-0.0431% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,106.81 | 5,106.81 | 10,191.29 | 10,191.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -152.47 | -25.26 | -545.38 | -237.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,836.18 | 727.65 | 495.18 | 379.99 |
| 基金赎回款 | 2,048.81 | 786.72 | 5,034.27 | -3,590.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -212.62 | -59.08 | -4,539.09 | -3,211.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,741.72 | 5,022.48 | 5,106.81 | 6,742.76 |