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浦银安盛鑫福混合A(012302)

2023-07-03     0.93810.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值7,275.1934,931.7334,931.7320,051.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-77.05-1,077.65-981.56151.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款301.5712,559.268,481.8649,533.64
基金赎回款7,395.9639,138.1631,339.56-34,804.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,094.39-26,578.90-22,857.7014,729.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值103.767,275.1911,092.4734,931.73