-0.0365% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 65,783.12 | 64,517.37 | 64,517.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,467.90 | 3,209.28 | 2,154.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 56.58 | 4,458.16 | 3,783.91 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 113.21 | 4,336.13 | 2,796.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -56.64 | 122.03 | 987.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,065.56 | 2,065.56 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 67,194.38 | 65,783.12 | 65,594.06 |