0.1110% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,609.01 | 13,609.01 | 22,376.85 | 22,376.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 388.49 | 270.53 | -1,102.29 | -10.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,657.69 | 3.53 | 70.29 | 54.75 |
| 基金赎回款 | 3,440.41 | 1,523.55 | 7,735.85 | 3,644.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,217.27 | -1,520.02 | -7,665.55 | -3,590.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,214.77 | 12,359.52 | 13,609.01 | 18,776.49 |