-0.0376% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,907.26 | 23,907.26 | 16,485.98 | 16,485.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,576.89 | 666.32 | 96.79 | -15.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 161,126.78 | 19,746.48 | 22,284.64 | 3,567.32 |
| 基金赎回款 | 18,908.01 | 3,595.62 | 14,960.16 | 14,757.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 142,218.77 | 16,150.86 | 7,324.48 | -11,190.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 169,702.91 | 40,724.44 | 23,907.26 | 5,280.33 |