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华安强化收益债券A(040012)

2019-11-14     1.20300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值9,861.4310,985.7110,985.7126,348.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
297.65602.00375.18193.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,570.884,056.211,959.191,512.09
基金赎回款1,309.355,074.281,453.6416,391.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
261.53-1,018.07505.55-14,879.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
311.77708.20360.22677.08
期末基金净值10,108.839,861.4311,506.2110,985.71