-0.1749% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,100.86 | 6,100.86 | 8,088.53 | 8,088.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -621.24 | 266.56 | -552.67 | -292.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,207.26 | 355.01 | 926.47 | 565.74 |
| 基金赎回款 | 2,905.74 | 653.97 | 2,168.82 | 1,157.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,301.52 | -298.96 | -1,242.35 | -591.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 192.65 | 192.65 |
| 期末基金净值 | 22,781.14 | 6,068.45 | 6,100.86 | 7,011.90 |