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华安强化收益债券A(040012)

2019-12-06     1.19400.0838%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,610.01740.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款72.6023.66138.3661.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计141.21205.43124.95179.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.392.404.107.47
  清算备付金35.2730.6133.8996.47
  应收股票清算款0.0020.000.0071.57
  新股申购款1.700.3515.371.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,444.2710,897.9911,564.1211,058.62
负债
  应付基金管理费5.865.736.286.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.671.641.791.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款300.00990.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0010.390.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.986.5215.1816.04
  其他应付款项7.1224.8012.4029.50
  应付利息0.090.910.000.00
  应付赎回款3.835.208.8616.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.530.350.790.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额335.441,036.5657.9172.91
  基金单位总额8,422.718,215.369,511.099,096.47
  未分配净收益1,686.121,646.071,995.121,889.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,108.839,861.4311,506.2110,985.71
  负债及持有人权益合计10,444.2710,897.9911,564.1211,058.62