/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
期初基金净值 | 23,571.94 | 84,616.43 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,612.16 | -4,740.97 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 18,934.92 | 13,472.43 |
基金赎回款 | 12,883.69 | -69,775.95 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,051.23 | -56,303.52 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 28,011.01 | 23,571.94 |