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广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)

2025-01-27     0.93260.6584%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值23,571.9484,616.43
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,612.16-4,740.97
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款18,934.9213,472.43
基金赎回款12,883.69-69,775.95
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,051.23-56,303.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值28,011.0123,571.94