0.1543% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 71,201.37 | 71,201.37 | 83,031.52 | 83,031.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,906.64 | 362.08 | -20,802.85 | -13,786.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78,310.51 | 50,733.95 | 96,476.03 | 59,277.87 |
| 基金赎回款 | 94,663.26 | 56,397.72 | 87,503.33 | 56,592.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,352.74 | -5,663.76 | 8,972.71 | 2,685.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,755.26 | 65,899.69 | 71,201.37 | 71,930.40 |