-2.5509% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 58,755.26 | 71,201.37 | 71,201.37 | 83,031.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,174.39 | 3,906.64 | 362.08 | -20,802.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,108.04 | 78,310.51 | 50,733.95 | 96,476.03 |
| 基金赎回款 | 23,009.56 | 94,663.26 | 56,397.72 | 87,503.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,098.48 | -16,352.74 | -5,663.76 | 8,972.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,679.35 | 58,755.26 | 65,899.69 | 71,201.37 |