行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中欧新趋势混合(LOF)A(166001)

2020-02-28     1.2667-3.5777%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值157,722.88286,188.88286,188.88388,612.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
56,296.54-56,283.50-22,323.9969,577.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款140,139.98110,355.9584,822.64165,802.64
基金赎回款118,281.12144,525.5472,885.35337,803.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,858.85-34,169.5911,937.29-172,000.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0038,012.9138,012.910.00
期末基金净值235,878.27157,722.88237,789.27286,188.88