-0.5147% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 577,509.50 | 577,509.50 | 837,420.14 | 837,420.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,534.66 | 27,018.79 | -111,348.65 | -46,810.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 169,063.26 | 104,934.08 | 71,358.58 | 49,568.71 |
| 基金赎回款 | 238,142.52 | 94,352.12 | 219,920.58 | 97,377.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69,079.27 | 10,581.97 | -148,562.00 | -47,808.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 533,964.90 | 615,110.26 | 577,509.50 | 742,800.51 |