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银华-道琼斯88指数A(180003)

2019-12-13     1.27452.1561%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值184,982.50261,876.58261,876.58243,376.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
44,495.50-49,802.44-26,530.7664,735.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,782.109,919.696,196.008,555.02
基金赎回款18,773.1634,937.5728,917.4454,789.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,991.06-25,017.88-22,721.44-46,234.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,073.762,073.760.00
期末基金净值215,486.94184,982.50210,550.62261,876.58