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银华-道琼斯88指数A(180003)

2019-12-06     1.25160.8948%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.008,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26,045.6316,724.4330,417.0922,614.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计32.98162.186.802.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金74.6036.6021.0615.28
  清算备付金140.04512.91202.84358.38
  应收股票清算款3,040.022,612.010.000.00
  新股申购款15.3323.6548.8339.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.020.020.020.02
  基金资产总值218,009.51187,869.03211,049.74264,789.26
负债
  应付基金管理费205.38194.28216.68267.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费42.7940.4745.1455.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,947.792,290.420.002,093.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金118.47251.9860.5799.18
  其他应付款项38.8965.0445.4465.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款169.2544.35131.30332.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,522.572,886.53499.122,912.68
  基金单位总额179,998.89191,620.42193,822.12211,962.86
  未分配净收益35,488.05-6,637.9216,728.5149,913.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值215,486.94184,982.50210,550.62261,876.58
  负债及持有人权益合计218,009.51187,869.03211,049.74264,789.26