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招商理财7天债券B(217026)

2019-08-08     0.61890.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值36,670.0236,670.0241,096.4941,096.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
601.46374.9517,356.789,706.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,970.2527,409.66977,267.92786,909.51
基金赎回款66,952.7636,403.54981,694.39125,851.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,982.51-8,993.87-4,426.47661,058.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
601.46374.9517,356.789,706.04
期末基金净值18,687.5127,676.1436,670.02702,154.50