0.0098% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,265.09 | 5,265.09 | 5,108.49 | 5,108.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39.66 | 20.14 | 71.08 | 40.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,433.18 | 2,979.59 | 50,788.55 | 29,389.99 |
| 基金赎回款 | 11,014.55 | 3,495.98 | 50,703.03 | 18,906.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -581.37 | -516.39 | 85.52 | 10,483.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,723.38 | 4,768.84 | 5,265.09 | 15,632.17 |