-0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 122,404.91 | 477,555.01 | 477,555.01 | 322,665.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,023.96 | 2,560.34 | 1,570.18 | 3,044.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 322,652.93 | 511,509.26 | 407,314.18 | 1,379,277.54 |
| 基金赎回款 | 354,471.68 | 869,086.41 | 731,809.69 | 1,227,432.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,818.75 | -357,577.15 | -324,495.51 | 151,845.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 133.30 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 91,610.12 | 122,404.91 | 154,629.68 | 477,555.01 |