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工银7天理财债券B(485018)

2019-12-10     0.74850.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,255,696.94455,469.28455,469.281,472,660.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,417.7339,686.2817,666.9822,514.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,317.702,290,004.211,657,334.651,167,213.53
基金赎回款482,259.141,489,776.54980,798.202,184,405.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-464,941.44800,227.67676,536.45-1,017,191.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,417.7339,686.2817,666.9822,514.57
期末基金净值790,755.501,255,696.941,132,005.73455,469.28