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鹏华新丝路分级A(502027)

2018-05-24     1.00000.0971%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-05-242017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值832.521,955.671,955.671,006.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-72.11-31.96-62.60-241.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,329.051,171.96542.8519,068.46
基金赎回款1,338.412,263.151,323.7817,877.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9.36-1,091.18-780.931,190.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值751.05832.521,112.141,955.67