净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 656,744.11 | 741,248.14 | 741,248.14 | 1,013,955.50 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,279.59 | -96,290.74 | -49,367.02 | -33,245.46 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 45,300.56 | 53,204.41 | 13,990.24 | 106,598.84 |
基金赎回款 | 13,552.27 | 41,417.69 | 11,517.70 | 346,060.74 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,748.29 | 11,786.72 | 2,472.54 | -239,461.91 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 703,771.99 | 656,744.11 | 694,353.65 | 741,248.14 |