0.5364% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 626,142.48 | 656,744.11 | 656,744.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -8,343.90 | -40,567.35 | 15,279.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 23,696.80 | 71,367.69 | 45,300.56 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 27,892.93 | 35,019.68 | 13,552.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -4,196.13 | 36,348.01 | 31,748.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 26,382.28 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 613,602.45 | 626,142.48 | 703,771.99 |