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中证上海国企ETF(510810)

2019-11-15     0.8871-0.6384%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值805,882.021,008,979.471,008,979.471,496,105.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
200,584.74-204,392.46-117,947.4145,654.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款57,711.9254,936.2017,890.52221,514.58
基金赎回款153,375.83-53,641.2040,529.96718,345.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-95,663.901,295.00-22,639.44-496,830.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0035,949.27
期末基金净值910,802.85805,882.02868,392.621,008,979.47