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中证上海国企ETF(510810)

2024-03-18     0.73350.9218%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值656,744.11741,248.14741,248.141,013,955.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,279.59-96,290.74-49,367.02-33,245.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45,300.5653,204.4113,990.24106,598.84
基金赎回款13,552.2741,417.6911,517.70346,060.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31,748.2911,786.722,472.54-239,461.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值703,771.99656,744.11694,353.65741,248.14