0.0000% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,336,396.09 | 1,336,396.09 | 1,043,851.34 | 1,043,851.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37,806.30 | 18,020.65 | 31,515.65 | 14,080.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,382,699.97 | 1,909,203.74 | 3,204,750.93 | 1,600,141.01 |
| 基金赎回款 | 3,333,893.51 | 1,230,028.37 | 2,912,206.18 | 1,140,710.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,048,806.46 | 679,175.37 | 292,544.75 | 459,431.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 37,806.30 | 18,020.65 | 31,515.65 | 14,080.71 |
| 期末基金净值 | 2,385,202.55 | 2,015,571.46 | 1,336,396.09 | 1,503,282.34 |