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长信上证港股通指数发起式(519931)

2019-12-13     1.18702.3276%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,273.972,252.922,252.921,718.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
232.29-257.61-48.36452.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款327.281,755.071,074.391,935.29
基金赎回款551.611,476.41968.101,853.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-224.32278.66106.2982.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
125.670.000.000.00
期末基金净值2,156.272,273.972,310.852,252.92