2.3276% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,273.97 | 2,252.92 | 2,252.92 | 1,718.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 232.29 | -257.61 | -48.36 | 452.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 327.28 | 1,755.07 | 1,074.39 | 1,935.29 |
| 基金赎回款 | 551.61 | 1,476.41 | 968.10 | 1,853.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -224.32 | 278.66 | 106.29 | 82.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 125.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,156.27 | 2,273.97 | 2,310.85 | 2,252.92 |