| 债券型基金 | |||||||||
| 数据日期：2024-04-26 点击标题可以排序 | |||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
| 1 | 021310 | 长信稳益纯债债券C | 0.0000 | 0.0000 | 2024-04-30 | 0.00 | 0.00 | 张文琍 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 2 | 021311 | 长信纯债壹号债券E | 0.0000 | 0.0000 | 2024-04-30 | 0.00 | 0.00 | 张文琍 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 3 | 021374 | 创金合信恒兴中短债债券D | 0.0000 | 0.0000 | 2024-04-29 | 0.00 | 0.00 | 郑振源、谢创、黄佳祥 | 创金合信基金管理有限公司 |
| 4 | 021379 | 创金合信恒利超短债债券D | 0.0000 | 0.0000 | 2024-04-29 | 0.00 | 0.00 | 谢创、吕沂洋 | 创金合信基金管理有限公司 |
| 5 | 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有债券A | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-26 | 56,862.71 | 49,739.55 | 王靖 | 方正富邦基金管理有限公司 |
| 6 | 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有债券C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-26 | 56,862.71 | 7,123.16 | 王靖 | 方正富邦基金管理有限公司 |
| 7 | 021068 | 鹏华双季乐180天持有期债券A | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-26 | 299,149.74 | 98,511.92 | 邓明明 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 8 | 021069 | 鹏华双季乐180天持有期债券C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-26 | 299,149.74 | 200,637.81 | 邓明明 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 9 | 021239 | 农银金泽60天持有债券A | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-26 | 252,550.20 | 85,020.91 | 黄晓鹏 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 10 | 021240 | 农银金泽60天持有债券C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-26 | 252,550.20 | 167,529.29 | 黄晓鹏 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 11 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-26 | 20,000.26 | 0.04 | 李泉 | 百嘉基金管理有限公司 |
| 12 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-26 | 20,000.26 | 20,000.22 | 李泉 | 百嘉基金管理有限公司 |
| 13 | 021355 | 汇添富增强收益债券D | 0.0000 | 0.0000 | 2024-04-26 | 0.00 | 0.00 | 徐光、甘信宇 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 14 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 1.0319 | 1.0319 | 2024-04-26 | 0.00 | 0.00 | 林昊 | 华宝基金管理有限公司 |
| 15 | 021380 | 创金合信季安盈3个月持有期债券E | 1.0588 | 1.0588 | 2024-04-26 | 0.00 | 0.00 | 闫一帆、黄佳祥 | 创金合信基金管理有限公司 |
| 16 | 021387 | 永赢泰利债券B | 1.0872 | 1.0872 | 2024-04-26 | 0.00 | 0.00 | 刘星宇、陶毅 | 永赢基金管理有限公司 |
| 17 | 020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 | 1.0001 | 1.0001 | 2024-04-25 | 684,009.92 | 684,009.92 | 陈育洁 | 国泰基金管理有限公司 |
| 18 | 020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-25 | 29,239.31 | 17,125.80 | 杨枫 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 19 | 020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-25 | 29,239.31 | 12,113.51 | 杨枫 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 20 | 020915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 1.0001 | 1.0001 | 2024-04-25 | 72,932.37 | 35,520.02 | 陈钟闻、黄乐婷 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 21 | 020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C | 1.0001 | 1.0001 | 2024-04-25 | 72,932.37 | 37,397.86 | 陈钟闻、黄乐婷 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 22 | 020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | 1.0001 | 1.0001 | 2024-04-25 | 72,932.37 | 14.49 | 陈钟闻、黄乐婷 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 23 | 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 1.0001 | 1.0001 | 2024-04-25 | 799,008.45 | 799,008.45 | 阚磊 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 24 | 019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A | 1.0001 | 1.0001 | 2024-04-24 | 101,001.49 | 80,000.38 | 蓝烨 | 山西证券股份有限公司 |
| 25 | 019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C | 1.0001 | 1.0001 | 2024-04-24 | 101,001.49 | 21,001.11 | 蓝烨 | 山西证券股份有限公司 |
| 26 | 019725 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-24 | 47,287.12 | 7,229.98 | 徐欢 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 27 | 019726 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-24 | 47,287.12 | 40,057.13 | 徐欢 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 28 | 020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | 1.0001 | 1.0001 | 2024-04-24 | 29,835.04 | 3,900.51 | 唐丁祥、刘禹含 | 兴业基金管理有限公司 |
| 29 | 020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-24 | 29,835.04 | 25,934.54 | 唐丁祥、刘禹含 | 兴业基金管理有限公司 |
| 30 | 020907 | 中航瑞尚利率债A | 1.0002 | 1.0002 | 2024-04-23 | 305,054.87 | 305,048.92 | 傅浩 | 中航基金管理有限公司 |
| 31 | 020908 | 中� | |||||||