| 偏债型基金 | |||||||||
| 数据日期：2024-04-30 点击标题可以排序 | |||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
| 1 | 020358 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-30 | 29,915.83 | 8,592.51 | 余剑峰 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 2 | 020359 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-30 | 29,915.83 | 21,323.31 | 余剑峰 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 3 | 021312 | 华宝安享混合C | 1.1081 | 1.1081 | 2024-04-24 | 0.00 | 0.00 | 林昊、唐雪倩 | 华宝基金管理有限公司 |
| 4 | 019712 | 博时稳合一年持有期混合A | 1.0018 | 1.0018 | 2024-04-17 | 60,863.45 | 16,423.03 | 刘钊、罗霄 | 博时基金管理有限公司 |
| 5 | 019713 | 博时稳合一年持有期混合C | 1.0017 | 1.0017 | 2024-04-17 | 60,863.45 | 44,440.42 | 刘钊、罗霄 | 博时基金管理有限公司 |
| 6 | 021164 | 天弘恒新混合D | 1.0003 | 1.0003 | 2024-04-01 | 0.00 | 0.00 | 贺剑、陈敏、程仕湘 | 天弘基金管理有限公司 |
| 7 | 020778 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 1.0183 | 1.0183 | 2024-03-29 | 0.00 | 0.00 | 刘翀 | 太平基金管理有限公司 |
| 8 | 018834 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF) | 1.0068 | 1.0068 | 2024-03-28 | 22,953.03 | 22,953.03 | 张振琪 | 易方达基金管理有限公司 |
| 9 | 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D | 1.0001 | 1.0001 | 2024-03-28 | 0.00 | 0.00 | 邓达 | 中欧基金管理有限公司 |
| 10 | 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E | 0.9998 | 0.9998 | 2024-03-28 | 0.00 | 0.00 | 邓达 | 中欧基金管理有限公司 |
| 11 | 019139 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A | 1.0030 | 1.0030 | 2024-03-27 | 21,813.42 | 5,974.33 | 姚卫巍 | 中银基金管理有限公司 |
| 12 | 019140 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C | 1.0027 | 1.0027 | 2024-03-27 | 21,813.42 | 15,839.09 | 姚卫巍 | 中银基金管理有限公司 |
| 13 | 019733 | 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) | 1.0022 | 1.0022 | 2024-03-26 | 5,284.25 | 5,284.25 | 田宏伟 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 14 | 019665 | 景顺长城保守养老一年持有混合FOF | 1.0041 | 1.0041 | 2024-03-20 | 20,810.35 | 20,810.35 | 江虹 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 15 | 019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 1.0034 | 1.0034 | 2024-03-19 | 20,542.86 | 10,845.72 | 江勇 | 海富通基金管理有限公司 |
| 16 | 019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 1.0029 | 1.0029 | 2024-03-19 | 20,542.86 | 9,697.13 | 江勇 | 海富通基金管理有限公司 |
| 17 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 1.0020 | 1.0020 | 2024-03-19 | 84,408.44 | 84,408.44 | 何林泽、姜杰特 | 南华基金管理有限公司 |
| 18 | 018808 | 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0018 | 1.0018 | 2024-03-12 | 49,179.50 | 49,179.50 | 张婉玉 | 财通基金管理有限公司 |
| 19 | 020333 | 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A | 1.0038 | 1.0038 | 2024-03-12 | 157,755.39 | 19,140.21 | 卢少强、孟清扬 | 华夏基金管理有限公司 |
| 20 | 020334 | 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C | 1.0033 | 1.0033 | 2024-03-12 | 157,755.39 | 138,615.18 | 卢少强、孟清扬 | 华夏基金管理有限公司 |
| 21 | 020929 | 国投瑞银新活力混合D | 1.0095 | 1.0095 | 2024-03-11 | 0.00 | 10.99 | 李达夫 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 22 | 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0031 | 1.0031 | 2024-03-01 | 500,123.61 | 500,123.61 | 杜磊 | 华商基金管理有限公司 |
| 23 | 018688 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF) | 1.0042 | 1.0042 | 2024-02-28 | 20,741.39 | 20,741.39 | 徐欢 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 24 | 019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 1.0675 | 1.0675 | 2024-02-26 | 0.00 | 0.05 | 吴江宏 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 25 | 018703 | 南方誉民稳健一年持有混合A | 1.0046 | 1.0046 | 2024-02-06 | 21,495.64 | 16,036.28 | 吴剑毅 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 26 | 018704 | 南方誉民稳健一年持有混合C | 1.0033 | 1.0033 | 2024-02-06 | 21,495.64 | 5,459.36 | 吴剑毅 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 27 | 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | 0.9688 | 0.9688 | 2024-02-06 | 0.00 | 1.27 | 邓达 | 中欧基金管理有限公司 |
| 28 | 019651 | 汇添富稳健睿选一年持有混合B | 1.1045 | 1.1045 | 2024-02-01 | 0.00 | 0.05 | 吴江宏 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 29 | 020623 | 汇添富稳健收益混合B | 0.9356 | 0.9356 | 2024-01-29 | 0.00 | 7.45 | 徐一恒、邵佳民、李安 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 30 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0034 | 1.0034 | 2024-01-26 | 50,839.68 | 6, | ||