0.0000% 1公告基本信息
基金名称 嘉实6个月理财债券型证券投资基金
基金简称 嘉实6个月理财债券
基金主代码 003879
基金合同生效日 2017年6月19日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实6个月理财债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2024年12月13日
下属分级基金的基金简称 嘉实6个月理财债券A 嘉实6个月理财债券E
下属分级基金的交易代码 003879 004356
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） - 1.0144
基准日基金可供分配利润（单位：元） - 75,610,427.20
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） - 15,122,085.44
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） - 0.0700
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年的第二次分红
注：（1）本基金在第五期运作期未运作A类基金份额，A类基金份额无可分配收益；（2）根
据《嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益
分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；（3）截止基准日按照
基金合同约定的分红比例计算：嘉实6个月理财债券E应分配金额为每份基金份额应分配金
额0.00288元，即每10份基金份额应分配金额0.0288元；（4）本次实际分红方案为：嘉实
6个月理财债券E每10份基金份额发放红利0.0700元。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年12月23日
除息日 2024年12月23日
现金红利发放日 2024年12月24日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 -
税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。
3其他需要提示的事项
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或提高基金投资收益。
（3）本基金收益分配方式为现金分红。
（4）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：
①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-
600-8800。
②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬
请投资者留意。