工银纯债债券B(000403) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

工银纯债债券B(000403)

2025-01-27 1.1769

0.0680%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7600	1.4300	0.3300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.9700	1.7800	0.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-12-31	近一年	3.9800	4.3400	-0.3600	0.0400	0.0400	0.0000
2024-12-31	近三年	10.8900	11.7000	-0.8100	0.0600	0.0300	0.0300
2024-12-31	近五年	20.1100	20.1600	-0.0500	0.0700	0.0400	0.0300
2024-12-31	成立至今	58.7000	58.1700	0.5300	0.1300	0.0600	0.0700
2024-09-30	近三个月	0.2100	0.3500	-0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.1300	1.6600	-0.5300	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	近一年	3.1400	4.0000	-0.8600	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近三年	10.8500	11.2000	-0.3500	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近五年	19.1000	19.8100	-0.7100	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	成立至今	55.9500	55.9400	0.0100	0.1300	0.0600	0.0700
2024-06-30	近一个月	0.2900	0.4000	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9200	1.3100	-0.3900	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9200	1.3100	-0.3900	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.9700	2.5100	-0.5400	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.9700	2.5100	-0.5400	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近一年	3.3700	4.3400	-0.9700	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一年	3.3700	4.3400	-0.9700	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三年	12.1200	12.0600	0.0600	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三年	12.1200	12.0600	0.0600	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近五年	20.2300	20.9600	-0.7300	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	成立至今	55.6300	55.4000	0.2300	0.1300	0.0600	0.0700
2024-06-30	成立至今	55.6300	55.4000	0.2300	0.1300	0.0600	0.0700
2024-03-31	近三个月	1.0400	1.1900	-0.1500	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.9800	2.3100	-0.3300	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	近一年	3.9000	4.2600	-0.3600	0.0500	0.0200	0.0300
2024-03-31	近三年	12.8900	11.9600	0.9300	0.0600	0.0300	0.0300
2024-03-31	近五年	20.0200	20.5000	-0.4800	0.0700	0.0300	0.0400
2024-03-31	成立至今	54.2100	53.4000	0.8100	0.1300	0.0600	0.0700
2023-12-31	近三个月	0.9400	1.1000	-0.1600	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9400	1.1000	-0.1600	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.3700	1.7800	-0.4100	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.3700	1.7800	-0.4100	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近一年	4.1500	4.3600	-0.2100	0.0600	0.0300	0.0300
2023-12-31	近一年	4.1500	4.3600	-0.2100	0.0600	0.0300	0.0300
2023-12-31	近三年	13.0800	11.5800	1.5000	0.0600	0.0300	0.0300
2023-12-31	近三年	13.0800	11.5800	1.5000	0.0600	0.0300	0.0300
2023-12-31	近五年	20.6300	20.7800	-0.1500	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近五年	20.6300	20.7800	-0.1500	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	成立至今	52.6300	51.5900	1.0400	0.1300	0.0600	0.0700
2023-12-31	成立至今	52.6300	51.5900	1.0400	0.1300	0.0600	0.0700
2023-09-30	近三个月	0.4300	0.6700	-0.2400	0.0600	0.0300	0.0300
2023-09-30	近六个月	1.8800	1.9100	-0.0300	0.0500	0.0200	0.0300
2023-09-30	近一年	2.6600	2.9500	-0.2900	0.0800	0.0400	0.0400
2023-09-30	近三年	13.4200	11.3900	2.0300	0.0600	0.0300	0.0300
2023-09-30	近五年	22.0100	21.6700	0.3400	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	成立至今	51.2100	49.9400	1.2700	0.1400	0.0600	0.0800
2023-06-30	近一个月	0.3600	0.3000	0.0600	0.0500	0.0200	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.4400	1.2300	0.2100	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4400	1.2300	0.2100	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.7300	2.5300	0.2000	0.0600	0.0200	0.0400
2023-06-30	近六个月	2.7300	2.5300	0.2000	0.0600	0.0200	0.0400
2023-06-30	近一年	3.5200	3.3200	0.2000	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近一年	3.5200	3.3200	0.2000	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近三年	12.1900	10.9300	1.2600	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	近三年	12.1900	10.9300	1.2600	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	近五年	23.6300	23.3000	0.3300	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	成立至今	50.5600	48.9400	1.6200	0.1400	0.0700	0.0700
2023-06-30	成立至今	50.5600	48.9400	1.6200	0.1400	0.0700	0.0700
2023-03-31	近三个月	1.2700	1.2900	-0.0200	0.0700	0.0300	0.0400
2023-03-31	近六个月	0.7700	1.0200	-0.2500	0.1000	0.0500	0.0500
2023-03-31	近一年	3.2200	3.2400	-0.0200	0.0800	0.0400	0.0400
2023-03-31	近三年	9.8800	9.8100	0.0700	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	近五年	23.6200	23.7700	-0.1500	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	成立至今	48.4200	47.1300	1.2900	0.1400	0.0700	0.0700
2022-12-31	近三个月	-0.5000	-0.2600	-0.2400	0.1200	0.0600	0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.5000	-0.2600	-0.2400	0.1200	0.0600	0.0600
2022-12-31	近六个月	0.7600	0.7700	-0.0100	0.0900	0.0500	0.0400
2022-12-31	近六个月	0.7600	0.7700	-0.0100	0.0900	0.0500	0.0400
2022-12-31	近一年	2.4000	2.5900	-0.1900	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	近一年	2.4000	2.5900	-0.1900	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	近三年	10.9200	10.3600	0.5600	0.0800	0.0400	0.0400
2022-12-31	近三年	10.9200	10.3600	0.5600	0.0800	0.0400	0.0400
2022-12-31	近五年	24.5700	24.5000	0.0700	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	近五年	24.5700	24.5000	0.0700	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	成立至今	46.5500	45.2700	1.2800	0.1400	0.0700	0.0700
2022-12-31	成立至今	46.5500	45.2700	1.2800	0.1400	0.0700	0.0700
2022-09-30	近三个月	1.2700	1.0400	0.2300	0.0500	0.0200	0.0300
2022-09-30	近六个月	2.4400	2.2000	0.2400	0.0500	0.0200	0.0300
2022-09-30	近一年	4.6900	3.8600	0.8300	0.0500	0.0300	0.0200
2022-09-30	近三年	12.4800	11.9000	0.5800	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	近五年	21.6100	24.2900	-2.6800	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	成立至今	47.2900	45.6500	1.6400	0.1400	0.0700	0.0700
2022-06-30	近一个月	0.0200	0.1300	-0.1100	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.1500	1.1500	0.0000	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.1500	1.1500	0.0000	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近六个月	1.6300	1.8000	-0.1700	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.6300	1.8000	-0.1700	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近一年	4.7800	3.9500	0.8300	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近一年	4.7800	3.9500	0.8300	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近三年	12.3600	12.2100	0.1500	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近三年	12.3600	12.2100	0.1500	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近五年	19.4600	24.0000	-4.5400	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	成立至今	45.4400	44.1600	1.2800	0.1400	0.0700	0.0700
2022-06-30	成立至今	45.4400	44.1600	1.2800	0.1400	0.0700	0.0700
2022-03-31	近三个月	0.4700	0.6500	-0.1800	0.0500	0.0300	0.0200
2022-03-31	近六个月	2.2000	1.6300	0.5700	0.0500	0.0300	0.0200
2022-03-31	近一年	5.2600	4.0200	1.2400	0.0500	0.0200	0.0300
2022-03-31	近三年	11.9100	11.9500	-0.0400	0.0700	0.0400	0.0300
2022-03-31	近五年	17.9000	22.8600	-4.9600	0.0800	0.0500	0.0300
2022-03-31	成立至今	43.7900	42.5200	1.2700	0.1400	0.0700	0.0700
2021-12-31	近三个月	1.7200	0.9800	0.7400	0.0400	0.0200	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.7200	0.9800	0.7400	0.0400	0.0200	0.0200
2021-12-31	近六个月	3.1100	2.1100	1.0000	0.0500	0.0200	0.0300
2021-12-31	近六个月	3.1100	2.1100	1.0000	0.0500	0.0200	0.0300
2021-12-31	近一年	6.0300	4.2200	1.8100	0.0400	0.0200	0.0200
2021-12-31	近一年	6.0300	4.2200	1.8100	0.0400	0.0200	0.0200
2021-12-31	近三年	13.1100	12.8200	0.2900	0.0700	0.0400	0.0300
2021-12-31	近三年	13.1100	12.8200	0.2900	0.0700	0.0400	0.0300
2021-12-31	近五年	16.0700	21.6600	-5.5900	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近五年	16.0700	21.6600	-5.5900	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	成立至今	43.1100	41.6100	1.5000	0.1500	0.0700	0.0800
2021-12-31	成立至今	43.1100	41.6100	1.5000	0.1500	0.0700	0.0800
2021-09-30	近三个月	1.3600	1.1200	0.2400	0.0500	0.0200	0.0300
2021-09-30	近六个月	2.9900	2.3500	0.6400	0.0400	0.0200	0.0200
2021-09-30	近一年	5.5200	4.1800	1.3400	0.0500	0.0300	0.0200
2021-09-30	近三年	13.5200	13.7900	-0.2700	0.0700	0.0400	0.0300
2021-09-30	近五年	10.9500	18.7100	-7.7600	0.1000	0.0600	0.0400
2021-09-30	成立至今	40.6900	40.2400	0.4500	0.1500	0.0700	0.0800
2021-06-30	近一个月	0.1200	0.2400	-0.1200	0.0400	0.0200	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.6100	1.2100	0.4000	0.0400	0.0200	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.6100	1.2100	0.4000	0.0400	0.0200	0.0200
2021-06-30	近六个月	2.8400	2.0700	0.7700	0.0400	0.0200	0.0200
2021-06-30	近六个月	2.8400	2.0700	0.7700	0.0400	0.0200	0.0200
2021-06-30	近一年	3.4300	3.2900	0.1400	0.0700	0.0300	0.0400
2021-06-30	近一年	3.4300	3.2900	0.1400	0.0700	0.0300	0.0400
2021-06-30	近三年	13.9800	14.8100	-0.8300	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近三年	13.9800	14.8100	-0.8300	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近五年	11.8500	19.4700	-7.6200	0.1000	0.0600	0.0400
2021-06-30	成立至今	38.8000	38.6800	0.1200	0.1500	0.0700	0.0800
2021-06-30	成立至今	38.8000	38.6800	0.1200	0.1500	0.0700	0.0800
2021-03-31	近三个月	1.2100	0.8400	0.3700	0.0500	0.0300	0.0200
2021-03-31	近六个月	2.4600	1.7900	0.6700	0.0500	0.0300	0.0200
2021-03-31	近一年	1.1300	2.2600	-1.1300	0.0900	0.0500	0.0400
2021-03-31	近三年	13.7700	15.2600	-1.4900	0.0700	0.0500	0.0200
2021-03-31	近五年	10.7000	18.5300	-7.8300	0.1000	0.0600	0.0400
2021-03-31	成立至今	36.6000	37.0100	-0.4100	0.1500	0.0700	0.0800
2020-12-31	近三个月	1.2400	0.9400	0.3000	0.0500	0.0300	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.2400	0.9400	0.3000	0.0500	0.0300	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.5800	1.2000	-0.6200	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近六个月	0.5800	1.2000	-0.6200	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近一年	2.1500	3.2200	-1.0700	0.1000	0.0500	0.0500
2020-12-31	近一年	2.1500	3.2200	-1.0700	0.1000	0.0500	0.0500
2020-12-31	近三年	14.7300	16.4500	-1.7200	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近三年	14.7300	16.4500	-1.7200	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近五年	10.6400	18.8800	-8.2400	0.1000	0.0600	0.0400
2020-12-31	近五年	10.6400	18.8800	-8.2400	0.1000	0.0600	0.0400
2020-12-31	成立至今	34.9800	35.8700	-0.8900	0.1600	0.0700	0.0900
2020-12-31	成立至今	34.9800	35.8700	-0.8900	0.1600	0.0700	0.0900
2020-09-30	近三个月	-0.6500	0.2600	-0.9100	0.1000	0.0400	0.0600
2020-09-30	近六个月	-1.3000	0.4600	-1.7600	0.1200	0.0600	0.0600
2020-09-30	近一年	1.8200	3.4200	-1.6000	0.1000	0.0500	0.0500
2020-09-30	近三年	10.0800	14.8700	-4.7900	0.0800	0.0500	0.0300
2020-09-30	近五年	12.1300	21.0000	-8.8700	0.1000	0.0700	0.0300
2020-09-30	成立至今	33.3300	34.6100	-1.2800	0.1600	0.0800	0.0800
2020-06-30	近一个月	-0.9700	-0.4800	-0.4900	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.6500	0.2000	-0.8500	0.1300	0.0700	0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.6500	0.2000	-0.8500	0.1300	0.0700	0.0600
2020-06-30	近六个月	1.5700	2.0000	-0.4300	0.1100	0.0600	0.0500
2020-06-30	近六个月	1.5700	2.0000	-0.4300	0.1100	0.0600	0.0500
2020-06-30	近一年	3.6700	4.5100	-0.8400	0.0800	0.0500	0.0300
2020-06-30	近一年	3.6700	4.5100	-0.8400	0.0800	0.0500	0.0300
2020-06-30	近三年	10.2300	15.4800	-5.2500	0.0800	0.0500	0.0300
2020-06-30	近三年	10.2300	15.4800	-5.2500	0.0800	0.0500	0.0300
2020-06-30	近五年	16.2900	23.2300	-6.9400	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	成立至今	34.2000	34.2600	-0.0600	0.1600	0.0800	0.0800
2020-06-30	成立至今	34.2000	34.2600	-0.0600	0.1600	0.0800	0.0800
2020-03-31	近三个月	2.2300	1.7900	0.4400	0.0900	0.0500	0.0400
2019-12-31	近三个月	0.9100	1.1300	-0.2200	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9100	1.1300	-0.2200	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.0700	2.4600	-0.3900	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近一年	4.4300	4.8700	-0.4400	0.0400	0.0300	0.0100
2019-12-31	近三年	7.1600	13.0900	-5.9300	0.0900	0.0500	0.0400
2019-12-31	近五年	21.7800	24.5600	-2.7800	0.1100	0.0700	0.0400
2019-12-31	成立至今	32.1300	31.6300	0.5000	0.1600	0.0800	0.0800
2019-09-30	近三个月	1.1600	1.3100	-0.1500	0.0300	0.0200	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4600	0.4200	0.0400	0.0300	0.0200	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7500	0.9200	-0.1700	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.7500	0.9200	-0.1700	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近六个月	2.3100	2.3500	-0.0400	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一年	6.3000	6.3600	-0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近三年	4.3100	10.6700	-6.3600	0.1100	0.0700	0.0400
2019-06-30	成立至今	29.4500	28.4700	0.9800	0.1700	0.0800	0.0900
2019-03-31	近三个月	1.5500	1.4200	0.1300	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.0900	1.8500	0.2400	0.0400	0.0300	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.0900	1.8500	0.2400	0.0400	0.0300	0.0100
2018-12-31	近六个月	3.9000	3.9100	-0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近一年	7.5500	7.5800	-0.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近三年	3.7100	9.8300	-6.1200	0.1100	0.0700	0.0400
2018-12-31	成立至今	26.5300	25.5200	1.0100	0.1800	0.0800	0.1000
2018-09-30	近三个月	1.7700	2.0200	-0.2500	0.0600	0.0500	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.3800	0.2800	0.1000	0.0500	0.0300	0.0200
2018-06-30	近三个月	1.4300	1.6100	-0.1800	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近三个月	1.4300	1.6100	-0.1800	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近六个月	3.5100	3.5300	-0.0200	0.0800	0.0800	0.0000
2018-06-30	近一年	0.0300	3.9000	-3.8700	0.1000	0.0600	0.0400
2018-06-30	近三年	5.5300	10.8700	-5.3400	0.1200	0.0800	0.0400
2018-06-30	成立至今	21.7800	20.7900	0.9900	0.1900	0.0900	0.1000
2018-03-31	近三个月	2.0500	1.8800	0.1700	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	-2.8600	-0.4300	-2.4300	0.1200	0.0600	0.0600
2017-12-31	近三个月	-2.8600	-0.4300	-2.4300	0.1200	0.0600	0.0600
2017-12-31	近六个月	-3.3600	0.3600	-3.7200	0.1000	0.0500	0.0500
2017-12-31	近一年	-4.5800	0.2400	-4.8200	0.1200	0.0600	0.0600
2017-12-31	近三年	8.4300	10.4200	-1.9900	0.1300	0.0800	0.0500
2017-12-31	成立至今	17.6500	16.6800	0.9700	0.2000	0.0900	0.1100
2017-09-30	近三个月	-0.5200	0.7900	-1.3100	0.0800	0.0300	0.0500
2017-06-30	近一个月	1.9300	1.2400	0.6900	0.1300	0.0700	0.0600
2017-06-30	近三个月	-0.1700	0.2200	-0.3900	0.1300	0.0800	0.0500
2017-06-30	近三个月	-0.1700	0.2200	-0.3900	0.1300	0.0800	0.0500
2017-06-30	近六个月	-1.2600	-0.1200	-1.1400	0.1400	0.0800	0.0600
2017-06-30	近一年	-1.9000	0.1500	-2.0500	0.1500	0.1000	0.0500
2017-06-30	近三年	21.2600	14.7200	6.5400	0.2200	0.1000	0.1200
2017-06-30	成立至今	21.7500	16.2600	5.4900	0.2100	0.1000	0.1100
2017-03-31	近三个月	-1.0900	-0.3400	-0.7500	0.1400	0.0700	0.0700
2016-12-31	近三个月	-2.7600	-1.4800	-1.2800	0.2200	0.1500	0.0700
2016-12-31	近三个月	-2.7600	-1.4800	-1.2800	0.2200	0.1500	0.0700
2016-12-31	近六个月	-0.6400	0.2700	-0.9100	0.1600	0.1100	0.0500
2016-12-31	近一年	1.0700	1.8500	-0.7800	0.1300	0.0900	0.0400
2016-12-31	成立至今	23.3000	16.3900	6.9100	0.2200	0.1000	0.1200
2016-09-30	近三个月	2.1800	1.7700	0.4100	0.0600	0.0400	0.0200
2016-06-30	近一个月	1.0600	0.6900	0.3700	0.0500	0.0400	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.5700	0.4200	0.1500	0.1100	0.0700	0.0400
2016-06-30	近三个月	0.5700	0.4200	0.1500	0.1100	0.0700	0.0400
2016-06-30	近六个月	1.7200	1.5700	0.1500	0.0900	0.0700	0.0200
2016-06-30	近一年	7.5400	6.5400	1.0000	0.0900	0.0700	0.0200
2016-06-30	成立至今	24.1000	16.0800	8.0200	0.2300	0.0900	0.1400
2016-03-31	近三个月	1.1500	1.1400	0.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2015-12-31	近三个月	2.6100	2.7300	-0.1200	0.0900	0.0800	0.0100
2015-12-31	近三个月	2.6100	2.7300	-0.1200	0.0900	0.0800	0.0100
2015-12-31	近六个月	5.7200	4.9000	0.8200	0.1000	0.0700	0.0300
2015-12-31	近一年	12.4400	8.1500	4.2900	0.1300	0.0800	0.0500
2015-12-31	成立至今	22.0000	14.2800	7.7200	0.2600	0.1000	0.1600
2015-09-30	近三个月	3.0300	2.1000	0.9300	0.1100	0.0600	0.0500
2015-06-30	近一个月	0.3500	0.2800	0.0700	0.1300	0.0500	0.0800
2015-06-30	近三个月	2.4000	2.3500	0.0500	0.1400	0.1000	0.0400
2015-06-30	近三个月	2.4000	2.3500	0.0500	0.1400	0.1000	0.0400
2015-06-30	近六个月	6.3600	3.1100	3.2500	0.1500	0.0900	0.0600
2015-06-30	近一年	14.9400	7.5100	7.4300	0.3200	0.1200	0.2000
2015-06-30	成立至今	15.4000	8.9500	6.4500	0.3100	0.1100	0.2000
2015-03-31	近三个月	3.8700	0.7400	3.1300	0.1600	0.0900	0.0700
2014-12-31	近三个月	2.2600	2.5800	-0.3200	0.6000	0.1800	0.4200
2014-12-31	近三个月	2.2600	2.5800	-0.3200	0.6000	0.1800	0.4200
2014-12-31	近六个月	8.0700	4.2700	3.8000	0.4300	0.1300	0.3000
2014-12-31	成立至今	8.5000	5.6700	2.8300	0.3900	0.1200	0.2700
2014-09-30	近三个月	5.6800	1.6500	4.0300	0.1600	0.0700	0.0900

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com