国投瑞银增利宝货币B(000869) - 净值表现 - 搜狐基金

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国投瑞银增利宝货币B(000869)

2025-02-01 0.4140

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4075	0.3456	0.0619	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近六个月	0.8260	0.6924	0.1336	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近一年	1.8572	1.3819	0.4753	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近三年	5.8987	4.1955	1.7032	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近五年	10.4530	7.0913	3.3617	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	成立至今	29.5101	14.5994	14.9107	0.0028	0.0000	0.0028
2024-09-30	近三个月	0.4169	0.3456	0.0713	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近六个月	0.9026	0.6886	0.2140	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近一年	1.9873	1.3819	0.6054	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近三年	6.0288	4.1955	1.8333	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近五年	10.6947	7.0913	3.6034	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	成立至今	28.9845	14.2047	14.7798	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近一个月	0.1648	0.1126	0.0522	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近三个月	0.4838	0.3418	0.1420	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三个月	0.4838	0.3418	0.1420	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近六个月	1.0227	0.6848	0.3379	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近六个月	1.0227	0.6848	0.3379	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	2.0824	1.3819	0.7005	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一年	2.0824	1.3819	0.7005	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三年	6.1319	4.1955	1.9364	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	6.1319	4.1955	1.9364	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近五年	10.9239	7.0913	3.8326	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	成立至今	28.4490	13.8114	14.6376	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	成立至今	28.4490	13.8114	14.6376	0.0028	0.0000	0.0028
2024-03-31	近三个月	0.5364	0.3418	0.1946	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近六个月	1.0750	0.6886	0.3864	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近一年	2.1598	1.3819	0.7779	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近三年	6.2054	4.1955	2.0099	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近五年	11.0231	7.0913	3.9318	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	成立至今	27.8307	13.4237	14.4070	0.0028	0.0000	0.0028
2023-12-31	近三个月	0.5358	0.3456	0.1902	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.5358	0.3456	0.1902	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	1.0490	0.6924	0.3566	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近六个月	1.0490	0.6924	0.3566	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近一年	2.1528	1.3781	0.7747	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近一年	2.1528	1.3781	0.7747	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三年	6.2698	4.1916	2.0782	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	6.2698	4.1916	2.0782	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	11.1444	7.0872	4.0572	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近五年	11.1444	7.0872	4.0572	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	成立至今	27.1487	13.0373	14.1114	0.0028	0.0000	0.0028
2023-12-31	成立至今	27.1487	13.0373	14.1114	0.0028	0.0000	0.0028
2023-09-30	近三个月	0.5105	0.3456	0.1649	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近六个月	1.0733	0.6886	0.3847	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近一年	2.0227	1.3781	0.6446	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近三年	6.2951	4.1916	2.1035	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近五年	11.2791	7.0872	4.1919	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	成立至今	26.4711	12.6480	13.8231	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	近一个月	0.1873	0.1126	0.0747	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近三个月	0.5599	0.3418	0.2181	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三个月	0.5599	0.3418	0.2181	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近六个月	1.0923	0.6810	0.4113	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近六个月	1.0923	0.6810	0.4113	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近一年	1.9198	1.3781	0.5417	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近一年	1.9198	1.3781	0.5417	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近三年	6.2398	4.1916	2.0482	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三年	6.2398	4.1916	2.0482	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近五年	11.6182	7.0872	4.5310	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	成立至今	25.8288	12.2600	13.5688	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	成立至今	25.8288	12.2600	13.5688	0.0029	0.0000	0.0029
2023-03-31	近三个月	0.5295	0.3381	0.1914	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近六个月	0.9393	0.6848	0.2545	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近一年	1.8055	1.3781	0.4274	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近三年	6.0963	4.1916	1.9047	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近五年	12.1190	7.0872	5.0318	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	成立至今	25.1281	11.8776	13.2505	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	近三个月	0.4077	0.3456	0.0621	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三个月	0.4077	0.3456	0.0621	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近六个月	0.8186	0.6924	0.1262	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近六个月	0.8186	0.6924	0.1262	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近一年	1.7768	1.3781	0.3987	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	1.7768	1.3781	0.3987	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	6.1538	4.1955	1.9583	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三年	6.1538	4.1955	1.9583	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近五年	12.6837	7.0872	5.5965	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近五年	12.6837	7.0872	5.5965	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	成立至今	24.4691	11.5007	12.9684	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	成立至今	24.4691	11.5007	12.9684	0.0029	0.0000	0.0029
2022-09-30	近三个月	0.4092	0.3456	0.0636	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近六个月	0.8581	0.6886	0.1695	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近一年	1.9016	1.3781	0.5235	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近三年	6.3859	4.1955	2.1904	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近五年	13.3780	7.0872	6.2908	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	成立至今	23.9637	11.1167	12.8470	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	近一个月	0.1377	0.1126	0.0251	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三个月	0.4471	0.3418	0.1053	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.4471	0.3418	0.1053	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	0.9505	0.6810	0.2695	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	0.9505	0.6810	0.2695	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	2.0084	1.3781	0.6303	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	2.0084	1.3781	0.6303	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三年	6.6143	4.1955	2.4188	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三年	6.6143	4.1955	2.4188	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近五年	14.0711	7.0872	6.9839	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	成立至今	23.4585	10.7340	12.7245	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	成立至今	23.4585	10.7340	12.7245	0.0029	0.0000	0.0029
2022-03-31	近三个月	0.5012	0.3381	0.1631	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近六个月	1.0346	0.6848	0.3498	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近一年	2.1164	1.3781	0.7383	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近三年	6.7486	4.1955	2.5531	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近五年	14.6871	7.0872	7.5999	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	成立至今	22.9090	10.3568	12.5522	0.0029	0.0000	0.0029
2021-12-31	近三个月	0.5308	0.3456	0.1852	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近三个月	0.5308	0.3456	0.1852	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.0480	0.6924	0.3556	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.0480	0.6924	0.3556	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近一年	2.2141	1.3781	0.8360	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.2141	1.3781	0.8360	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三年	6.9027	4.1955	2.7072	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近三年	6.9027	4.1955	2.7072	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近五年	15.1902	7.0872	8.1030	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近五年	15.1902	7.0872	8.1030	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	22.2961	9.9849	12.3112	0.0029	0.0000	0.0029
2021-12-31	成立至今	22.2961	9.9849	12.3112	0.0029	0.0000	0.0029
2021-09-30	近三个月	0.5144	0.3456	0.1688	0.0002	0.0000	0.0002
2021-09-30	近六个月	1.0707	0.6886	0.3821	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近一年	2.2435	1.3781	0.8654	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近三年	7.0375	4.1955	2.8420	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近五年	15.3481	7.0872	8.2609	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	成立至今	21.6504	9.6061	12.0443	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	近一个月	0.1720	0.1126	0.0594	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.5534	0.3418	0.2116	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.5534	0.3418	0.2116	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近六个月	1.1540	0.6810	0.4730	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.1540	0.6810	0.4730	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	2.1863	1.3781	0.8082	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近一年	2.1863	1.3781	0.8082	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三年	7.3595	4.1955	3.1640	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三年	7.3595	4.1955	3.1640	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近五年	15.4621	7.0872	8.3749	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	成立至今	21.0278	9.2287	11.7991	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	成立至今	21.0278	9.2287	11.7991	0.0030	0.0000	0.0030
2021-03-31	近三个月	0.5973	0.3381	0.2592	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近六个月	1.1604	0.6848	0.4756	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近一年	2.0549	1.3781	0.6768	0.0014	0.0000	0.0014
2021-03-31	近三年	7.8482	4.1955	3.6527	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	近五年	15.5590	7.0872	8.4718	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	成立至今	20.3617	8.8566	11.5051	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	近三个月	0.5597	0.3456	0.2141	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近三个月	0.5597	0.3456	0.2141	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近六个月	1.0205	0.6924	0.3281	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近六个月	1.0205	0.6924	0.3281	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	2.0413	1.3819	0.6594	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	2.0413	1.3819	0.6594	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近三年	8.3182	4.1955	4.1227	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三年	8.3182	4.1955	4.1227	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近五年	15.6047	7.0913	8.5134	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近五年	15.6047	7.0913	8.5134	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	成立至今	19.6471	8.4898	11.1573	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	成立至今	19.6471	8.4898	11.1573	0.0030	0.0000	0.0030
2020-09-30	近三个月	0.4582	0.3456	0.1126	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近六个月	0.8842	0.6886	0.1956	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近一年	2.1098	1.3819	0.7279	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近三年	8.8209	4.1955	4.6254	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近五年	15.7207	7.0913	8.6294	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	成立至今	18.9811	8.1162	10.8649	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近一个月	0.1345	0.1126	0.0219	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.4241	0.3418	0.0823	0.0003	0.0000	0.0003
2020-06-30	近三个月	0.4241	0.3418	0.0823	0.0003	0.0000	0.0003
2020-06-30	近六个月	1.0105	0.6848	0.3257	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	1.0105	0.6848	0.3257	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.2791	1.3819	0.8972	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近一年	2.2791	1.3819	0.8972	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近三年	9.4327	4.1955	5.2372	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	9.4327	4.1955	5.2372	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近五年	16.1234	7.0913	9.0321	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	18.4384	7.7438	10.6946	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	成立至今	18.4384	7.7438	10.6946	0.0030	0.0000	0.0030
2020-03-31	近三个月	0.5839	0.3418	0.2421	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三个月	0.6272	0.3456	0.2816	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近三个月	0.6272	0.3456	0.2816	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近六个月	1.2559	0.6924	0.5635	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近一年	2.4948	1.3781	1.1167	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近三年	10.4406	4.1916	6.2490	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	近五年	17.2536	7.0110	10.2426	0.0027	0.0000	0.0027
2019-12-31	成立至今	17.2536	7.0110	10.2426	0.0030	0.0000	0.0030
2019-09-30	近三个月	0.6248	0.3456	0.2792	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	近一个月	0.1903	0.1126	0.0777	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.5736	0.3418	0.2318	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.5736	0.3418	0.2318	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.2235	0.6810	0.5425	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一年	2.7214	1.3781	1.3433	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近三年	10.4740	4.1916	6.2824	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	成立至今	15.7992	6.2752	9.5240	0.0031	0.0000	0.0031
2019-03-31	近三个月	0.6462	0.3381	0.3081	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近三个月	0.6576	0.3456	0.3120	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.6576	0.3456	0.3120	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近六个月	1.4798	0.6924	0.7874	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近一年	3.5675	1.3781	2.1894	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近三年	10.5345	4.1955	6.3390	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	成立至今	14.3995	5.5563	8.8432	0.0031	0.0000	0.0031
2018-09-30	近三个月	0.8168	0.3456	0.4712	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一个月	0.3130	0.1126	0.2004	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近三个月	1.0111	0.3418	0.6693	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	1.0111	0.3418	0.6693	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近六个月	2.0573	0.6810	1.3763	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近一年	4.1596	1.3781	2.7815	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三年	10.5279	4.1955	6.3324	0.0024	0.0000	0.0024
2018-06-30	成立至今	12.7314	4.8305	7.9009	0.0033	0.0000	0.0033
2018-03-31	近三个月	1.0357	0.3381	0.6976	0.0002	0.0000	0.0002
2017-12-31	近三个月	1.0264	0.3456	0.6808	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	1.0264	0.3456	0.6808	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近六个月	2.0599	0.6924	1.3675	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近一年	4.0407	1.3781	2.6626	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三年	10.4589	4.1213	6.3376	0.0029	0.0000	0.0029
2017-12-31	成立至今	10.4589	4.1213	6.3376	0.0034	0.0000	0.0034
2017-09-30	近三个月	1.0230	0.3456	0.6774	0.0003	0.0000	0.0003
2017-06-30	近一个月	0.3392	0.1126	0.2266	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	0.9895	0.3418	0.6477	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.9895	0.3418	0.6477	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近六个月	1.9408	0.6810	1.2598	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近一年	3.2523	1.3781	1.8742	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	成立至今	8.2295	3.4054	4.8241	0.0028	0.0000	0.0028
2017-03-31	近三个月	0.9420	0.3381	0.6039	0.0007	0.0000	0.0007
2016-12-31	近三个月	0.6687	0.3456	0.3231	0.0017	0.0000	0.0017
2016-12-31	近三个月	0.6687	0.3456	0.3231	0.0017	0.0000	0.0017
2016-12-31	近六个月	1.2865	0.6924	0.5941	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近一年	2.5819	1.3819	1.2000	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	成立至今	6.1689	2.7059	3.4630	0.0029	0.0000	0.0029
2016-09-30	近三个月	0.6137	0.3456	0.2681	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近一个月	0.1835	0.1126	0.0709	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近三个月	0.6378	0.3418	0.2960	0.0029	0.0000	0.0029
2016-06-30	近三个月	0.6378	0.3418	0.2960	0.0029	0.0000	0.0029
2016-06-30	近六个月	1.2790	0.6848	0.5942	0.0023	0.0000	0.0023
2016-06-30	近一年	2.7715	1.3819	1.3896	0.0024	0.0000	0.0024
2016-06-30	成立至今	4.8204	1.9997	2.8207	0.0031	0.0000	0.0031
2016-03-31	近三个月	0.6371	0.3418	0.2953	0.0013	0.0000	0.0013
2015-12-31	近三个月	0.6606	0.3456	0.3150	0.0019	0.0000	0.0019
2015-12-31	近三个月	0.6606	0.3456	0.3150	0.0019	0.0000	0.0019
2015-12-31	近六个月	1.4737	0.6924	0.7813	0.0025	0.0000	0.0025
2015-12-31	成立至今	3.4967	1.3059	2.1908	0.0031	0.0000	0.0031
2015-09-30	近三个月	0.8699	0.3456	0.5243	0.0037	0.0000	0.0037
2015-06-30	近一个月	0.3059	0.1126	0.1933	0.0016	0.0000	0.0016
2015-06-30	近三个月	1.0299	0.3418	0.6881	0.0020	0.0000	0.0020
2015-06-30	近三个月	1.0299	0.3418	0.6881	0.0020	0.0000	0.0020
2015-06-30	近六个月	1.9936	0.6093	1.3843	0.0019	0.0000	0.0019
2015-06-30	成立至今	1.9936	0.6093	1.3843	0.0019	0.0000	0.0019
2015-03-31	近三个月	0.9558	0.2666	0.6892	0.0005	0.0000	0.0005

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