国投瑞银顺银债券(005435) - 净值表现 - 搜狐基金

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国投瑞银顺银债券(005435)

2024-12-02 1.0507

0.0762%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2500	0.2600	-0.0100	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-09-30	近六个月	0.9900	1.3200	-0.3300	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-09-30	近一年	2.3200	3.5300	-1.2100	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近三年	7.7200	5.9700	1.7500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	近五年	13.7900	8.1400	5.6500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	成立至今	21.5500	13.6300	7.9200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.2300	0.6500	-0.4200	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.7300	1.0600	-0.3300	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.7300	1.0600	-0.3300	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.4100	2.4200	-1.0100	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.4100	2.4200	-1.0100	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近一年	2.4700	3.2700	-0.8000	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近三年	8.3200	6.5800	1.7400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	近五年	14.6800	8.3500	6.3300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	成立至今	21.2400	13.3300	7.9100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	成立至今	21.2400	13.3300	7.9100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三个月	0.6800	1.3500	-0.6700	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.3200	2.1800	-0.8600	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.5400	3.1500	-0.6100	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	8.3700	5.9400	2.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近五年	14.6500	6.9600	7.6900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	成立至今	20.3600	12.1500	8.2100	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.6400	0.8200	-0.1800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.0400	0.8300	0.2100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	2.6200	2.0600	0.5600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	8.5100	4.7400	3.7700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近五年	14.9400	6.0400	8.9000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	19.5500	10.6500	8.9000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.4000	0.0100	0.3900	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.2100	0.9500	0.2600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.7800	0.6200	1.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	8.8000	4.5400	4.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近五年	15.4500	7.2700	8.1800	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	成立至今	18.8000	9.7500	9.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.1600	0.1800	-0.0200	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.8100	0.9400	-0.1300	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.5600	1.2200	0.3400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.3300	1.3500	0.9800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	8.6000	2.9900	5.6100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近五年	16.4400	7.8700	8.5700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	成立至今	18.3200	9.7400	8.5800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.7500	0.2800	0.4700	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5600	-0.3200	0.8800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.5300	0.7000	1.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	7.6600	0.9800	6.6800	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近五年	16.8800	7.9500	8.9300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	成立至今	17.3700	8.7200	8.6500	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.1900	-0.6000	0.4100	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.1900	-0.6000	0.4100	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.7500	0.1200	0.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	2.3100	0.5100	1.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	8.2700	2.5500	5.7200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	16.5000	8.4200	8.0800	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-09-30	近三个月	0.9500	0.7300	0.2200	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.9600	1.0300	0.9300	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近一年	3.4500	1.7300	1.7200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近一个月	0.0700	-0.2400	0.3100	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0000	0.2900	0.7100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.5500	0.3800	1.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.3000	1.8300	1.4700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近三年	9.3700	3.5300	5.8400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	15.6300	8.2800	7.3500	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-03-31	近三个月	0.5400	0.0900	0.4500	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.4600	0.6900	0.7700	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近一年	3.0800	1.9900	1.0900	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	近三年	9.0500	2.9800	6.0700	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-03-31	成立至今	14.4800	7.9700	6.5100	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.9100	0.6000	0.3100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.7300	1.4400	0.2900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.3500	2.1000	1.2500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近三年	9.4800	3.3700	6.1100	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-12-31	成立至今	13.8700	7.8700	6.0000	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-09-30	近三个月	0.8100	0.8300	-0.0200	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.6000	1.2800	0.3200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.1400	-0.0400	0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.7800	0.4500	0.3300	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.5900	0.6500	0.9400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.7400	-0.2000	2.9400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近三年	10.1600	4.5300	5.6300	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-06-30	成立至今	11.9300	6.3400	5.5900	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	成立至今	11.9300	6.3400	5.5900	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-03-31	近三个月	0.8000	0.2000	0.6000	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.7100	0.8400	0.8700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-03-31	近三年	10.6000	5.1100	5.4900	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-03-31	成立至今	11.0600	5.8600	5.2000	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近三个月	0.9100	0.6400	0.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	1.1300	-0.8500	1.9800	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-12-31	近一年	2.3900	-0.0600	2.4500	0.0400	0.0900	-0.0500
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2020-12-31	成立至今	10.1800	5.6500	4.5300	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	成立至今	10.1800	5.6500	4.5300	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-09-30	近三个月	0.2200	-1.4800	1.7000	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.1600	-2.5000	2.6600	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-09-30	近一年	2.2200	-0.0900	2.3100	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-09-30	成立至今	9.1900	4.9800	4.2100	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	近一个月	-0.6700	-0.9400	0.2700	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.0700	-1.0400	0.9700	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.0700	-1.0400	0.9700	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.2400	0.7900	0.4500	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.2400	0.7900	0.4500	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近一年	3.0500	1.8700	1.1800	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.0500	1.8700	1.1800	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	成立至今	8.9400	6.5600	2.3800	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-06-30	成立至今	8.9400	6.5600	2.3800	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-03-31	近三个月	1.3100	1.8500	-0.5400	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.7400	0.6100	0.1300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.7400	0.6100	0.1300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.7800	1.0700	0.7100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.4600	1.3100	2.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	7.6100	5.7200	1.8900	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.0400	0.4600	0.5800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4600	0.2800	0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7000	-0.2400	0.9400	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.7000	-0.2400	0.9400	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	1.6400	0.2400	1.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	4.0400	2.8200	1.2200	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	5.7200	4.6000	1.1200	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-03-31	近三个月	0.9300	0.4700	0.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.0800	1.9900	-0.9100	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近三个月	1.0800	1.9900	-0.9100	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近六个月	2.3600	2.5700	-0.2100	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-12-31	成立至今	4.0100	4.3500	-0.3400	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-09-30	近三个月	1.2700	0.5700	0.7000	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-06-30	近一个月	0.4400	0.3400	0.1000	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.1900	1.0100	0.1800	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-06-30	近三个月	1.1900	1.0100	0.1800	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-06-30	成立至今	1.6100	1.7300	-0.1200	0.0100	0.0900	-0.0800

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