华安鼎益债券A(005709) - 净值表现 - 搜狐基金

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华安鼎益债券A(005709)

2024-11-22 1.1369

0.0176%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3800	0.2600	0.1200	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.4300	1.3200	0.1100	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.3900	3.5300	-0.1400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	9.6500	5.9700	3.6800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	近五年	19.8700	8.1400	11.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	25.6000	10.3100	15.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3300	0.6500	-0.3200	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0400	1.0500	-0.0100	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近三个月	1.0400	1.0500	-0.0100	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.1100	2.4200	-0.3100	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近一年	3.5800	3.2700	0.3100	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近三年	10.7700	6.5800	4.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	近五年	21.6200	8.3500	13.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	25.1200	10.0200	15.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.0500	1.3500	-0.3000	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.9300	2.1800	-0.2500	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.6500	3.1500	0.5000	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	10.6100	5.9400	4.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近五年	21.5400	6.9700	14.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	23.8300	8.8800	14.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8700	0.8200	0.0500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.4500	0.8300	0.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.8700	2.0700	1.8000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.6600	4.7400	5.9200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近五年	21.9100	6.0400	15.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	22.5400	7.4300	15.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5700	0.0100	0.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.6900	0.9500	0.7400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.2800	0.6200	1.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	10.4100	4.5400	5.8700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	成立至今	21.4800	6.5500	14.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.1800	0.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1100	0.9400	0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.3900	1.2200	1.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.8000	1.3500	1.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	10.2700	2.9900	7.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	20.7900	6.5400	14.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.2700	0.2800	0.9900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5800	-0.3200	0.9000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.6800	0.7000	1.9800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	9.9500	0.9800	8.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	19.4700	5.5500	13.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.6800	-0.6000	-0.0800	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.4000	0.1200	0.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.0500	0.5000	1.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	11.6900	2.5500	9.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	17.9700	5.2500	12.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.0900	0.7300	0.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.0900	1.0300	1.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.7000	1.7300	1.9700	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	13.3600	3.8100	9.5500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	成立至今	18.7800	5.8900	12.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0900	-0.2300	0.3200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.6400	0.3800	1.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.0200	1.8300	2.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	14.2100	3.5300	10.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	17.5000	5.1200	12.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	成立至今	16.3400	4.8200	11.5200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.9300	0.6100	0.3200	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近六个月	2.3500	1.4500	0.9000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.4000	2.1000	2.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	15.0100	3.3800	11.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	15.6100	4.7200	10.8900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.4000	0.8300	0.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	2.0100	0.6500	1.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	12.9600	3.2300	9.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	1.1000	0.2000	0.9000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.6400	0.6400	0.0000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	1.0800	-0.8500	1.9300	0.0300	0.0700	-0.0400
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2020-12-31	近一年	4.8400	-0.0700	4.9100	0.0700	0.0900	-0.0200
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2020-12-31	成立至今	10.7300	2.5700	8.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-09-30	近三个月	0.4400	-1.4800	1.9200	0.0300	0.0800	-0.0500
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2020-06-30	近三个月	0.8200	-1.0400	1.8600	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.8200	-1.0400	1.8600	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	3.7200	0.7900	2.9300	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	3.7200	0.7900	2.9300	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	6.4800	1.8700	4.6100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	6.4800	1.8700	4.6100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	9.5500	3.4500	6.1000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	9.5500	3.4500	6.1000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.8800	1.8400	1.0400	0.1000	0.1000	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.8000	0.6200	0.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8000	0.6200	0.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.6600	1.0700	1.5900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	5.0800	1.3100	3.7700	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	成立至今	5.6200	2.6300	2.9900	0.0600	0.0500	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.8500	0.4500	1.4000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.4300	0.2800	0.1500	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.9800	-0.2300	1.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.9800	-0.2300	1.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.3500	0.2400	2.1100	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	成立至今	2.8800	1.5400	1.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.3500	0.4700	0.8800	0.1000	0.0500	0.0500

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