嘉实汇鑫中短债债券A(007529) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实汇鑫中短债债券A(007529)

2025-02-07 1.0941

0.0274%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.2500	1.0600	0.1900	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	近六个月	1.5100	1.6400	-0.1300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近一年	3.6700	3.4200	0.2500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近三年	11.6300	8.7400	2.8900	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近五年	15.1700	14.9600	0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-12-31	成立至今	15.7800	16.0800	-0.3000	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.2600	0.5700	-0.3100	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.3000	1.4600	-0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近一年	3.3900	3.0600	0.3300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近三年	11.2600	8.4600	2.8000	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近五年	14.3500	14.8300	-0.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-09-30	成立至今	14.3500	14.8600	-0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2800	0.3300	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0400	0.8800	0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0400	0.8800	0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.1200	1.7600	0.3600	0.0300	0.0200	0.0100
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2024-06-30	近一年	4.1900	2.8900	1.3000	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近三年	11.3400	8.8400	2.5000	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	成立至今	14.0600	14.2100	-0.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.0700	0.8700	0.2000	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.0600	1.5800	0.4800	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-03-31	成立至今	12.8800	13.2100	-0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9800	0.7100	0.2700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	2.0200	1.1100	0.9100	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.8900	2.6000	2.2900	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.6000	8.5800	1.0200	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	成立至今	11.6900	12.2400	-0.5500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	1.0400	0.4000	0.6400	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.2800	1.3900	0.8900	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近一年	3.1300	2.1700	0.9600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近三年	9.0400	8.8300	0.2100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	成立至今	10.6100	11.4500	-0.8400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.2800	-0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2300	0.9800	0.2500	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.8100	1.4700	1.3400	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.1100	2.6200	0.4900	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近三年	8.2400	8.2800	-0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	成立至今	9.4700	11.0000	-1.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.5600	0.4900	1.0700	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.8300	0.7800	0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近一年	3.1700	2.3400	0.8300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近三年	7.1100	7.2300	-0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	成立至今	8.1400	9.9200	-1.7800	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.7200	0.2900	-1.0100	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.2900	1.1300	-0.8400	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.6600	2.4800	0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-12-31	近三年	5.9200	8.3300	-2.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	6.4800	9.3900	-2.9100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.0200	0.8400	0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-09-30	近一年	4.3500	3.0000	1.3500	0.0300	0.0300	0.0000
2022-09-30	近三年	7.2500	9.0500	-1.8000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近三个月	1.2900	0.7000	0.5900	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-06-30	近六个月	2.3600	1.3300	1.0300	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.6400	3.0800	0.5600	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	成立至今	6.1700	8.1700	-2.0000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	1.0600	0.6200	0.4400	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-12-31	近三个月	0.9100	0.8000	0.1100	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.2500	1.7200	-0.4700	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近一年	1.7900	3.2700	-1.4800	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-12-31	成立至今	3.7200	6.7400	-3.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	0.5300	1.5200	-0.9900	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	2.4400	4.9400	-2.5000	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-03-31	近三个月	0.3200	0.5700	-0.2500	0.0100	0.0300	-0.0200
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2020-12-31	近三个月	0.4500	0.9400	-0.4900	0.0100	0.0300	-0.0200
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2020-12-31	近一年	1.3600	2.3700	-1.0100	0.0100	0.0600	-0.0500
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2020-12-31	成立至今	1.9000	3.3700	-1.4700	0.0100	0.0500	-0.0400
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2020-09-30	近三个月	0.3000	-0.1100	0.4100	0.0100	0.0400	-0.0300
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2020-06-30	成立至今	1.1400	2.5200	-1.3800	0.0200	0.0600	-0.0400
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2020-03-31	近三个月	0.4400	1.5200	-1.0800	0.0100	0.0500	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.5300	0.9500	-0.4200	0.0200	0.0200	0.0000
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