恒生前海恒扬纯债A(007941) - 净值表现 - 搜狐基金

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恒生前海恒扬纯债A(007941)

2024-11-20 1.1233

0.0089%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4900	0.2500	0.2400	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.3200	1.2600	0.0600	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.2500	3.3700	-0.1200	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近三年	12.6500	5.7200	6.9300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	成立至今	27.1700	7.6900	19.4800	0.2000	0.0600	0.1400
2024-06-30	近一个月	0.2800	0.6200	-0.3400	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.8200	1.0100	-0.1900	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.8200	1.0100	-0.1900	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.7600	2.3100	-0.5500	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.8100	3.1200	0.6900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2024-06-30	近三年	16.7300	6.3000	10.4300	0.1300	0.0500	0.0800
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2024-06-30	成立至今	26.5400	7.4200	19.1200	0.2000	0.0600	0.1400
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2024-03-31	近三个月	0.9400	1.2900	-0.3500	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.9100	2.0800	-0.1700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	近三个月	0.9600	0.7900	0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	2.0100	0.8000	1.2100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	4.5100	1.9800	2.5300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	16.6900	4.5500	12.1400	0.1300	0.0500	0.0800
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2023-12-31	成立至今	24.3500	5.0000	19.3500	0.2200	0.0600	0.1600
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2023-09-30	近三个月	1.0400	0.0100	1.0300	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-09-30	近六个月	2.2000	0.9100	1.2900	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-09-30	成立至今	23.1700	4.1800	18.9900	0.2200	0.0600	0.1600
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.1700	0.1800	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	1.1500	0.8900	0.2600	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	2.4500	1.1700	1.2800	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.8200	1.3000	2.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	14.4700	2.8900	11.5800	0.1400	0.0500	0.0900
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2023-06-30	成立至今	21.9000	4.1700	17.7300	0.2300	0.0600	0.1700
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2023-03-31	近三个月	1.2900	0.2700	1.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.4000	-0.3000	1.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	成立至今	20.5200	3.2400	17.2800	0.2400	0.0600	0.1800
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2022-12-31	近六个月	1.3400	0.1300	1.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	3.7000	0.5000	3.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.2300	0.7000	0.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	8.3000	1.7500	6.5500	0.2200	0.0500	0.1700
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2022-06-30	成立至今	17.4100	2.8300	14.5800	0.2700	0.0600	0.2100
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2022-03-31	近三个月	1.0200	0.0900	0.9300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	14.7400	2.4500	12.2900	0.3000	0.0700	0.2300
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2021-09-30	近一年	7.5500	2.0400	5.5100	0.2200	0.0400	0.1800
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2021-06-30	近六个月	1.7300	0.6300	1.1000	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.7300	0.6300	1.1000	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一年	1.8000	-0.1800	1.9800	0.1000	0.0500	0.0500
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2021-06-30	成立至今	8.4100	1.0600	7.3500	0.3000	0.0700	0.2300
2021-06-30	成立至今	8.4100	1.0600	7.3500	0.3000	0.0700	0.2300
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2020-12-31	成立至今	6.5700	0.4300	6.1400	0.3600	0.0800	0.2800
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2020-09-30	近三个月	-1.4300	-1.4000	-0.0300	0.1700	0.0800	0.0900
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2020-03-31	近三个月	2.3400	1.7600	0.5800	0.1200	0.0900	0.0300

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