平安合禧1年定开债发起式(015622)
2025-02-07
1.0741
-0.0279%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.3300 | 2.5500 | 0.7800 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.4400 | 3.3800 | 1.0600 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.7500 | 6.3300 | 1.4200 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.1900 | 10.1500 | 2.0400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.0700 | 0.8100 | 0.2600 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.4400 | 2.1400 | 0.3000 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.3300 | 4.8300 | 0.5000 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.5700 | 7.4100 | 1.1600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5700 | 0.7000 | -0.1300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3600 | 1.3200 | 0.0400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3600 | 1.3200 | 0.0400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.1700 | 2.8500 | 0.3200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.1700 | 2.8500 | 0.3200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.7500 | 4.4700 | 0.2800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.7500 | 4.4700 | 0.2800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.4200 | 6.5400 | 0.8800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.4200 | 6.5400 | 0.8800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.7900 | 1.5100 | 0.2800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.8100 | 2.6300 | 0.1800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 5.0500 | 4.5600 | 0.4900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.9800 | 5.1500 | 0.8300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0100 | 1.1000 | -0.0900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0100 | 1.1000 | -0.0900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5300 | 1.5700 | -0.0400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5300 | 1.5700 | -0.0400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.8200 | 3.5700 | 0.2500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.8200 | 3.5700 | 0.2500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.1200 | 3.5900 | 0.5300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.1200 | 3.5900 | 0.5300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5200 | 0.4600 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.1700 | 1.8800 | 0.2900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.0800 | 2.4600 | 0.6200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4700 | 0.3900 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.6500 | 1.4200 | 0.2300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.6500 | 1.4200 | 0.2300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.2500 | 1.9600 | 0.2900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.2500 | 1.9600 | 0.2900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.5500 | 1.9900 | 0.5600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.5500 | 1.9900 | 0.5600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.6000 | 0.5400 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.8900 | 0.5600 | 0.3300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.2900 | 0.0200 | 0.2700 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.2900 | 0.0200 | 0.2700 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
