农银双利回报债券A(016327) - 净值表现 - 搜狐基金

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农银双利回报债券A(016327)

2024-11-20 1.0204

0.0686%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4900	1.8100	-1.3200	0.0600	0.1300	-0.0700
2024-09-30	近六个月	0.8000	2.5800	-1.7800	0.1400	0.1100	0.0300
2024-09-30	近一年	0.8100	4.2000	-3.3900	0.2000	0.1000	0.1000
2024-09-30	成立至今	1.5400	4.4600	-2.9200	0.1700	0.1000	0.0700
2024-06-30	近一个月	-0.4100	0.2500	-0.6600	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近三个月	0.3100	0.7500	-0.4400	0.1900	0.0700	0.1200
2024-06-30	近三个月	0.3100	0.7500	-0.4400	0.1900	0.0700	0.1200
2024-06-30	近六个月	0.1400	2.3100	-2.1700	0.2600	0.0900	0.1700
2024-06-30	近六个月	0.1400	2.3100	-2.1700	0.2600	0.0900	0.1700
2024-06-30	近一年	0.0600	1.9600	-1.9000	0.2100	0.0900	0.1200
2024-06-30	近一年	0.0600	1.9600	-1.9000	0.2100	0.0900	0.1200
2024-06-30	成立至今	1.0400	2.6000	-1.5600	0.1800	0.0900	0.0900
2024-06-30	成立至今	1.0400	2.6000	-1.5600	0.1800	0.0900	0.0900
2024-03-31	近三个月	-0.1700	1.5500	-1.7200	0.3200	0.1100	0.2100
2024-03-31	近六个月	0.0100	1.5800	-1.5700	0.2500	0.1000	0.1500
2024-03-31	近一年	0.3100	1.5400	-1.2300	0.2000	0.0900	0.1100
2024-03-31	成立至今	0.7300	1.8400	-1.1100	0.1800	0.1000	0.0800
2023-12-31	近三个月	0.1800	0.0300	0.1500	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近三个月	0.1800	0.0300	0.1500	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近六个月	-0.0800	-0.3500	0.2700	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近六个月	-0.0800	-0.3500	0.2700	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近一年	0.5800	0.7100	-0.1300	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近一年	0.5800	0.7100	-0.1300	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	成立至今	0.9000	0.2800	0.6200	0.1300	0.0900	0.0400
2023-12-31	成立至今	0.9000	0.2800	0.6200	0.1300	0.0900	0.0400
2023-09-30	近三个月	-0.2600	-0.3700	0.1100	0.1400	0.0800	0.0600
2023-09-30	近六个月	0.3000	-0.0400	0.3400	0.1500	0.0800	0.0700
2023-09-30	近一年	0.7200	0.3600	0.3600	0.1300	0.1000	0.0300
2023-09-30	成立至今	0.7200	0.2500	0.4700	0.1300	0.1000	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.6700	0.2800	0.3900	0.1800	0.0900	0.0900
2023-06-30	近三个月	0.5600	0.3300	0.2300	0.1600	0.0800	0.0800
2023-06-30	近三个月	0.5600	0.3300	0.2300	0.1600	0.0800	0.0800
2023-06-30	近六个月	0.6600	1.0600	-0.4000	0.1500	0.0800	0.0700
2023-06-30	近六个月	0.6600	1.0600	-0.4000	0.1500	0.0800	0.0700
2023-06-30	成立至今	0.9800	0.6300	0.3500	0.1200	0.1000	0.0200
2023-06-30	成立至今	0.9800	0.6300	0.3500	0.1200	0.1000	0.0200
2023-03-31	近三个月	0.1000	0.7300	-0.6300	0.1400	0.0800	0.0600
2023-03-31	近六个月	0.4200	0.4000	0.0200	0.1000	0.1100	-0.0100
2023-03-31	成立至今	0.4200	0.3000	0.1200	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.3200	-0.3200	0.6400	0.0100	0.1300	-0.1200
2022-12-31	近三个月	0.3200	-0.3200	0.6400	0.0100	0.1300	-0.1200
2022-12-31	成立至今	0.3200	-0.4300	0.7500	0.0100	0.1300	-0.1200
2022-12-31	成立至今	0.3200	-0.4300	0.7500	0.0100	0.1300	-0.1200

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