银华恒生国企指数(QDII-LOF)(161831) - 净值表现 - 搜狐基金

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银华恒生国企指数(QDII-LOF)(161831)

2024-11-20 0.6581

0.1522%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	20.7100	16.3100	4.4000	1.6400	1.5100	0.1300
2024-09-30	近六个月	31.4300	27.0100	4.4200	1.5800	1.4600	0.1200
2024-09-30	近一年	20.4100	22.1100	-1.7000	1.6400	1.5100	0.1300
2024-09-30	近三年	-7.4500	-5.9300	-1.5200	1.9200	1.7600	0.1600
2024-09-30	成立至今	-25.9400	-23.4300	-2.5100	1.8400	1.6900	0.1500
2024-06-30	近一个月	-0.2300	-0.5400	0.3100	1.2600	1.2000	0.0600
2024-06-30	近三个月	8.8900	9.2000	-0.3100	1.5200	1.4200	0.1000
2024-06-30	近三个月	8.8900	9.2000	-0.3100	1.5200	1.4200	0.1000
2024-06-30	近六个月	9.1200	10.0800	-0.9600	1.6600	1.5500	0.1100
2024-06-30	近六个月	9.1200	10.0800	-0.9600	1.6600	1.5500	0.1100
2024-06-30	近一年	-3.6300	-2.1700	-1.4600	1.6400	1.5200	0.1200
2024-06-30	近一年	-3.6300	-2.1700	-1.4600	1.6400	1.5200	0.1200
2024-06-30	近三年	-36.9400	-33.0400	-3.9000	1.9300	1.7700	0.1600
2024-06-30	近三年	-36.9400	-33.0400	-3.9000	1.9300	1.7700	0.1600
2024-06-30	成立至今	-38.6500	-34.1700	-4.4800	1.8500	1.7000	0.1500
2024-06-30	成立至今	-38.6500	-34.1700	-4.4800	1.8500	1.7000	0.1500
2024-03-31	近三个月	0.2100	0.8100	-0.6000	1.8000	1.6700	0.1300
2024-03-31	近六个月	-8.3900	-3.8600	-4.5300	1.7000	1.5600	0.1400
2024-03-31	近一年	-14.4600	-12.8500	-1.6100	1.6200	1.5000	0.1200
2024-03-31	近三年	-44.0000	-41.1900	-2.8100	1.9000	1.7400	0.1600
2024-03-31	成立至今	-43.6500	-39.7100	-3.9400	1.8800	1.7200	0.1600
2023-12-31	近三个月	-8.5800	-4.6300	-3.9500	1.6000	1.4500	0.1500
2023-12-31	近三个月	-8.5800	-4.6300	-3.9500	1.6000	1.4500	0.1500
2023-12-31	近六个月	-11.6800	-11.1300	-0.5500	1.6200	1.4900	0.1300
2023-12-31	近六个月	-11.6800	-11.1300	-0.5500	1.6200	1.4900	0.1300
2023-12-31	近一年	-14.4200	-11.9900	-2.4300	1.5900	1.4700	0.1200
2023-12-31	近一年	-14.4200	-11.9900	-2.4300	1.5900	1.4700	0.1200
2023-12-31	近三年	-43.7700	-40.2000	-3.5700	1.8800	1.7300	0.1500
2023-12-31	近三年	-43.7700	-40.2000	-3.5700	1.8800	1.7300	0.1500
2023-12-31	成立至今	-43.7700	-40.2000	-3.5700	1.8800	1.7300	0.1500
2023-12-31	成立至今	-43.7700	-40.2000	-3.5700	1.8800	1.7300	0.1500
2023-09-30	近三个月	-5.9800	-6.8100	0.8300	1.6000	1.5400	0.0600
2023-09-30	近六个月	-9.1300	-9.3600	0.2300	1.5300	1.4400	0.0900
2023-09-30	近一年	2.1000	2.8500	-0.7500	1.9600	1.8100	0.1500
2023-09-30	成立至今	-40.1400	-37.2900	-2.8500	1.9000	1.7500	0.1500
2023-06-30	近一个月	7.2300	6.0400	1.1900	1.6300	1.4800	0.1500
2023-06-30	近三个月	-3.3500	-2.7300	-0.6200	1.4500	1.3400	0.1100
2023-06-30	近三个月	-3.3500	-2.7300	-0.6200	1.4500	1.3400	0.1100
2023-06-30	近六个月	-3.0900	-0.9700	-2.1200	1.5700	1.4600	0.1100
2023-06-30	近六个月	-3.0900	-0.9700	-2.1200	1.5700	1.4600	0.1100
2023-06-30	近一年	-11.1400	-9.0000	-2.1400	1.9300	1.7700	0.1600
2023-06-30	近一年	-11.1400	-9.0000	-2.1400	1.9300	1.7700	0.1600
2023-06-30	成立至今	-36.3300	-32.7100	-3.6200	1.9300	1.7800	0.1500
2023-06-30	成立至今	-36.3300	-32.7100	-3.6200	1.9300	1.7800	0.1500
2023-03-31	近三个月	0.2600	1.8100	-1.5500	1.6900	1.5700	0.1200
2023-03-31	近六个月	12.3600	13.4700	-1.1100	2.3200	2.1200	0.2000
2023-03-31	近一年	0.2300	0.2000	0.0300	2.1300	1.9500	0.1800
2023-03-31	成立至今	-34.1300	-30.8200	-3.3100	1.9800	1.8200	0.1600
2022-12-31	近三个月	12.0600	11.4600	0.6000	2.8300	2.5700	0.2600
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2022-12-31	近六个月	-8.3000	-8.1100	-0.1900	2.2200	2.0300	0.1900
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2022-12-31	近一年	-11.1300	-10.2500	-0.8800	2.4600	2.2300	0.2300
2022-12-31	近一年	-11.1300	-10.2500	-0.8800	2.4600	2.2300	0.2300
2022-12-31	成立至今	-34.3000	-32.0500	-2.2500	2.0100	1.8500	0.1600
2022-12-31	成立至今	-34.3000	-32.0500	-2.2500	2.0100	1.8500	0.1600
2022-09-30	近三个月	-18.1700	-17.5600	-0.6100	1.4400	1.3400	0.1000
2022-09-30	近六个月	-10.7900	-11.6900	0.9000	1.9200	1.7600	0.1600
2022-09-30	近一年	-26.7300	-25.1000	-1.6300	2.1000	1.9200	0.1800
2022-09-30	成立至今	-41.3700	-39.0300	-2.3400	1.8700	1.7200	0.1500
2022-06-30	近一个月	5.8600	3.9800	1.8800	1.9100	1.7700	0.1400
2022-06-30	近三个月	9.0200	7.1100	1.9100	2.3500	2.1300	0.2200
2022-06-30	近三个月	9.0200	7.1100	1.9100	2.3500	2.1300	0.2200
2022-06-30	近六个月	-3.0900	-2.3300	-0.7600	2.6900	2.4400	0.2500
2022-06-30	近六个月	-3.0900	-2.3300	-0.7600	2.6900	2.4400	0.2500
2022-06-30	近一年	-26.3600	-24.7900	-1.5700	2.1800	1.9900	0.1900
2022-06-30	近一年	-26.3600	-24.7900	-1.5700	2.1800	1.9900	0.1900
2022-06-30	成立至今	-28.3500	-26.0500	-2.3000	1.9400	1.7800	0.1600
2022-06-30	成立至今	-28.3500	-26.0500	-2.3000	1.9400	1.7800	0.1600
2022-03-31	近三个月	-11.1000	-8.8200	-2.2800	3.0000	2.7100	0.2900
2022-03-31	近六个月	-17.8600	-15.1900	-2.6700	2.2900	2.0700	0.2200
2022-03-31	近一年	-34.6800	-32.6500	-2.0300	1.9100	1.7500	0.1600
2022-03-31	成立至今	-34.2800	-30.9600	-3.3200	1.8500	1.7000	0.1500
2021-12-31	近三个月	-7.6100	-6.9900	-0.6200	1.2300	1.1500	0.0800
2021-12-31	近三个月	-7.6100	-6.9900	-0.6200	1.2300	1.1500	0.0800
2021-12-31	近六个月	-24.0200	-22.9900	-1.0300	1.5400	1.4400	0.1000
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2021-12-31	近一年	-26.0700	-24.2900	-1.7800	1.4400	1.3500	0.0900
2021-12-31	近一年	-26.0700	-24.2900	-1.7800	1.4400	1.3500	0.0900
2021-12-31	成立至今	-26.0700	-24.2900	-1.7800	1.4400	1.3500	0.0900
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2021-09-30	近三个月	-17.7600	-17.2100	-0.5500	1.7900	1.6700	0.1200
2021-09-30	近六个月	-20.4700	-20.5900	0.1200	1.4600	1.3600	0.1000
2021-09-30	成立至今	-19.9800	-18.6000	-1.3800	1.5100	1.4200	0.0900
2021-06-30	近一个月	-0.3400	-0.6400	0.3000	0.8600	0.8000	0.0600
2021-06-30	近三个月	-3.3000	-4.0900	0.7900	0.9900	0.9200	0.0700
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2021-06-30	成立至今	-2.7000	-1.6800	-1.0200	1.3300	1.2500	0.0800
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2021-03-31	成立至今	0.6200	2.5100	-1.8900	1.6100	1.5200	0.0900
2020-12-31	近三个月	8.0000	8.9800	-0.9800	1.0800	1.0600	0.0200
2020-12-31	近三个月	8.0000	8.9800	-0.9800	1.0800	1.0600	0.0200
2020-12-31	近六个月	3.6500	1.3700	2.2800	1.1900	1.3900	-0.2000
2020-12-31	近六个月	3.6500	1.3700	2.2800	1.1900	1.1600	0.0300
2020-12-31	近一年	-5.8300	-9.0500	3.2200	1.5400	1.5100	0.0300
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2020-12-31	近三年	-1.6100	-6.9500	5.3400	1.3000	1.3300	-0.0300
2020-12-31	近三年	-1.6100	-6.9500	5.0900	1.3000	1.2900	0.0100
2020-12-31	近五年	20.5600	11.6800	8.8800	1.2500	1.2400	0.0100
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2020-12-31	成立至今	11.1300	10.2000	0.9300	1.3100	1.3300	-0.0200
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2020-09-30	近三个月	-4.0300	-6.9800	2.9500	1.2800	1.2400	0.0400
2020-09-30	近六个月	-0.7000	-5.4700	4.7700	1.3100	1.2700	0.0400
2020-09-30	近一年	-6.4500	-9.6300	3.1800	1.5000	1.4800	0.0200
2020-09-30	近三年	-4.4700	-10.0700	5.6000	1.3000	1.3000	0.0000
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2020-06-30	近一个月	2.3100	1.2900	1.0200	1.1900	1.1500	0.0400
2020-06-30	近三个月	3.4700	1.6200	1.8500	1.3600	1.3200	0.0400
2020-06-30	近三个月	3.4700	1.6200	1.8500	1.3600	1.3200	0.0400
2020-06-30	近六个月	-9.1500	-10.2900	1.1400	1.8400	1.8200	0.0200
2020-06-30	近六个月	-9.1500	-10.2900	1.1400	1.8400	1.8200	0.0200
2020-06-30	近一年	-5.7100	-6.4100	0.7000	1.4200	1.4000	0.0200
2020-06-30	近一年	-5.7100	-6.4100	0.7000	1.4200	1.4000	0.0200
2020-06-30	近三年	3.9300	-0.5200	4.4500	1.2700	1.2700	0.0000
2020-06-30	近三年	3.9300	-0.5200	4.4500	1.2700	1.2700	0.0000
2020-06-30	近五年	-7.1000	-11.7600	4.6600	1.3400	1.3300	0.0100
2020-06-30	成立至今	7.2200	8.7100	-1.4900	1.3200	1.3300	-0.0100
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2020-03-31	近三个月	-12.1900	-11.7200	-0.4700	2.2200	2.2000	0.0200
2019-12-31	近三个月	7.2900	8.2900	-1.0000	0.8900	0.9000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	7.2900	8.2900	-1.0000	0.8900	0.9000	-0.0100
2019-12-31	近六个月	3.7800	4.3100	-0.5300	0.8700	0.8600	0.0100
2019-12-31	近一年	13.3600	12.1800	1.1800	0.9600	0.9500	0.0100
2019-12-31	近三年	23.7000	18.3400	5.3600	1.0900	1.0900	0.0000
2019-12-31	近五年	0.7500	6.1600	-5.4100	1.2900	1.3000	-0.0100
2019-12-31	成立至今	18.0200	21.1700	-3.1500	1.2700	1.2800	-0.0100
2019-09-30	近三个月	-3.2700	-3.6700	0.4000	0.8500	0.8200	0.0300
2019-06-30	近一个月	5.3600	4.5900	0.7700	0.9500	0.9600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	-0.7200	-1.8200	1.1000	0.9700	0.9600	0.0100
2019-06-30	近三个月	-0.7200	-1.8200	1.1000	0.9700	0.9600	0.0100
2019-06-30	近六个月	9.2300	7.5400	1.6900	1.0500	1.0300	0.0200
2019-06-30	近一年	5.4900	2.5100	2.9800	1.1500	1.1500	0.0000
2019-06-30	近三年	31.6400	27.3100	4.3300	1.1300	1.1300	0.0000
2019-06-30	成立至今	13.7200	16.1600	-2.4400	1.3000	1.3100	-0.0100
2019-03-31	近三个月	10.0100	9.5300	0.4800	1.1200	1.1000	0.0200
2018-12-31	近三个月	-8.3800	-8.0600	-0.3200	1.4300	1.4500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	-10.6800	-8.0600	-2.6200	1.3900	1.4500	-0.0600
2018-12-31	近六个月	-3.4200	-4.6700	1.2500	1.2500	1.2600	-0.0100
2018-12-31	近一年	-7.8300	-8.8000	0.9700	1.3300	1.3600	-0.0300
2018-12-31	近三年	12.9400	9.4700	3.4700	1.2400	1.2300	0.0100
2018-12-31	成立至今	4.1100	8.0200	-3.9100	1.3200	1.3400	-0.0200
2018-09-30	近三个月	5.4200	3.6800	1.7400	1.0500	1.0700	-0.0200
2018-06-30	近一个月	-3.9600	-4.4300	0.4700	1.2300	1.1900	0.0400
2018-06-30	近三个月	-2.3600	-2.7200	0.3600	1.2300	1.2300	0.0000
2018-06-30	近三个月	-2.3600	-2.7200	0.3600	1.2300	1.2300	0.0000
2018-06-30	近六个月	-4.5600	-4.3300	-0.2300	1.4200	1.4500	-0.0300
2018-06-30	近一年	4.4900	3.7000	0.7900	1.2400	1.2400	0.0000
2018-06-30	近三年	-6.6000	-8.0300	1.4300	1.3700	1.3500	0.0200
2018-06-30	成立至今	7.8000	13.3100	-5.5100	1.3300	1.3500	-0.0200
2018-03-31	近三个月	-2.2500	-1.6500	-0.6000	1.6100	1.6700	-0.0600
2017-12-31	近三个月	4.8600	5.3300	-0.4700	1.2000	1.1500	0.0500
2017-12-31	近三个月	4.8600	5.3300	-0.4700	1.2000	1.1500	0.0500
2017-12-31	近六个月	9.4800	8.3900	1.0900	1.0300	1.0000	0.0300
2017-12-31	近一年	18.3900	15.6700	2.7200	0.9500	0.9200	0.0300
2017-12-31	近三年	-3.5800	3.7700	-7.3500	1.3700	1.3800	-0.0100
2017-12-31	成立至今	12.9500	18.4400	-5.4900	1.3200	1.3300	-0.0100
2017-09-30	近三个月	4.4100	2.9000	1.5100	0.8700	0.8600	0.0100
2017-06-30	近一个月	-2.2900	-3.4800	1.1900	0.7500	0.6900	0.0600
2017-06-30	近三个月	-0.0900	-1.2900	1.2000	0.8100	0.7900	0.0200
2017-06-30	近三个月	-0.0900	-1.2900	1.2000	0.8100	0.7900	0.0200
2017-06-30	近六个月	8.1400	6.7200	1.4200	0.8500	0.8300	0.0200
2017-06-30	近一年	19.4100	19.7600	-0.3500	0.9800	0.9700	0.0100
2017-06-30	近三年	-2.6800	9.6200	-12.3000	1.4100	1.4100	0.0000
2017-06-30	成立至今	3.1500	9.2700	-6.1200	1.3600	1.3800	-0.0200
2017-03-31	近三个月	8.2400	8.1100	0.1300	0.8800	0.8700	0.0100
2016-12-31	近三个月	0.3400	1.8000	-1.4600	1.0900	1.1100	-0.0200
2016-12-31	近三个月	0.3400	1.8000	-1.4600	1.0900	1.1100	-0.0200
2016-12-31	近六个月	10.4300	12.2200	-1.7900	1.0800	1.0800	0.0000
2016-12-31	近一年	3.4900	3.7700	-0.2800	1.3800	1.3600	0.0200
2016-12-31	成立至今	-4.6100	2.4000	-7.0100	1.4300	1.4500	-0.0200
2016-09-30	近三个月	10.0500	10.2400	-0.1900	1.0800	1.0700	0.0100
2016-06-30	近一个月	2.6700	0.9800	1.6900	1.5700	1.4800	0.0900
2016-06-30	近三个月	0.5300	-0.6700	1.2000	1.3400	1.3000	0.0400
2016-06-30	近三个月	0.5300	-0.6700	1.2000	1.3400	1.3000	0.0400
2016-06-30	近六个月	-6.2900	-7.5300	1.2400	1.6200	1.6000	0.0200
2016-06-30	近一年	-25.1900	-25.9400	0.7500	1.7600	1.7200	0.0400
2016-06-30	近三年	-13.6200	-8.7600	-4.8600	1.5000	1.5200	-0.0200
2016-06-30	成立至今	-13.6200	-8.7600	-4.8600	1.5000	1.5200	-0.0200
2016-03-31	近三个月	-6.7800	-6.9100	0.1300	1.8900	1.8700	0.0200
2015-12-31	近三个月	3.1000	4.6400	-1.5400	1.5900	1.6100	-0.0200
2015-12-31	近三个月	3.1000	4.6400	-1.5400	1.5900	1.6100	-0.0200
2015-12-31	近六个月	-20.1800	-19.9100	-0.2700	1.8900	1.8500	0.0400
2015-12-31	近一年	-21.3600	-13.5500	-7.8100	1.6800	1.7300	-0.0500
2015-12-31	成立至今	-7.8300	-1.3300	-6.5000	1.4700	1.5100	-0.0400
2015-09-30	近三个月	-22.5300	-23.4600	0.9300	2.1200	2.0300	0.0900
2015-06-30	近一个月	-6.7600	-7.6300	0.8700	1.7900	1.7400	0.0500
2015-06-30	近三个月	-3.1000	4.5000	-7.6000	1.6100	1.8600	-0.2500
2015-06-30	近三个月	-3.1000	4.5000	-7.6000	1.6100	1.8600	-0.2500
2015-06-30	近六个月	-1.4800	7.9400	-9.4200	1.4400	1.5900	-0.1500
2015-06-30	近一年	8.9400	23.5900	-14.6500	1.3500	1.4200	-0.0700
2015-06-30	成立至今	15.4800	23.2000	-7.7200	1.2500	1.3300	-0.0800
2015-03-31	近三个月	1.6700	3.2900	-1.6200	1.2400	1.2700	-0.0300
2014-12-31	近三个月	7.7000	14.9100	-7.2100	1.5900	1.4700	0.1200
2014-12-31	近三个月	7.7000	14.9100	-7.2100	1.5900	1.4700	0.1200
2014-12-31	近六个月	10.5700	14.5000	-3.9300	1.2700	1.2500	0.0200
2014-12-31	成立至今	17.2100	14.1400	3.0700	1.1000	1.1400	-0.0400
2014-09-30	近三个月	0.6900	-0.3600	1.0500	1.0100	0.9900	0.0200
2014-06-30	近一个月	2.9900	0.5500	2.4400	0.7300	0.7600	-0.0300
2014-06-30	近三个月	6.0000	-0.3200	6.3200	0.5400	0.8200	-0.2800
2014-06-30	成立至今	6.0000	-0.3200	6.3200	0.5400	0.8200	-0.2800

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