上投摩根分红添利债券B(370022) - 净值表现 - 搜狐基金

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上投摩根分红添利债券B(370022)

2021-05-27 1.1013

0.1637%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2021-05-27	近三个月	1.4100	1.0200	0.3900	0.0900	0.0300	0.0600
2021-05-27	近六个月	1.6500	1.9900	-0.3400	0.0600	0.0400	0.0200
2021-05-27	近一年	2.9300	2.6300	0.3000	0.1500	0.0500	0.1000
2021-05-27	近三年	6.0100	14.2300	-8.2200	0.1100	0.0600	0.0500
2021-05-27	近五年	8.8000	19.8100	-11.0100	0.1000	0.0700	0.0300
2021-05-27	成立至今	46.7200	45.6100	1.1100	0.1900	0.0800	0.1100
2021-03-31	近三个月	0.2400	0.9500	-0.7100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	0.5000	2.1700	-1.6700	0.1000	0.0400	0.0600
2021-03-31	近一年	-0.0700	1.3300	-1.4000	0.1600	0.0700	0.0900
2021-03-31	近三年	5.6200	15.2900	-9.6700	0.1100	0.0700	0.0400
2021-03-31	近五年	7.2000	19.0800	-11.8800	0.1000	0.0700	0.0300
2021-03-31	成立至今	44.6800	44.1300	0.5500	0.1900	0.0800	0.1100
2020-12-31	近三个月	0.2600	1.2100	-0.9500	0.1400	0.0500	0.0900
2020-12-31	近三个月	0.2600	1.2100	-0.9500	0.1400	0.0500	0.0900
2020-12-31	近六个月	1.2600	0.6300	0.6300	0.2000	0.0600	0.1400
2020-12-31	近六个月	1.2600	0.6300	0.6300	0.2000	0.0600	0.1400
2020-12-31	近一年	0.1500	2.9700	-2.8200	0.1700	0.0900	0.0800
2020-12-31	近一年	0.1500	2.9700	-2.8200	0.1700	0.0900	0.0800
2020-12-31	近三年	7.1800	16.5200	-9.3400	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	近三年	7.1800	16.5200	-9.3400	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	近五年	7.3300	19.3300	-12.0000	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近五年	7.3300	19.3300	-12.0000	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	成立至今	44.3300	42.7800	1.5500	0.1900	0.0800	0.1100
2020-12-31	成立至今	44.3300	42.7800	1.5500	0.1900	0.0800	0.1100
2020-09-30	近三个月	1.0000	-0.5700	1.5700	0.2400	0.0700	0.1700
2020-09-30	近六个月	-0.5600	-0.8300	0.2700	0.2000	0.0900	0.1100
2020-09-30	近一年	1.0800	2.9600	-1.8800	0.1500	0.0800	0.0700
2020-09-30	近三年	6.0900	14.5900	-8.5000	0.1000	0.0700	0.0300
2020-09-30	近五年	8.9900	20.6500	-11.6600	0.1000	0.0700	0.0300
2020-09-30	成立至今	43.9600	41.0700	2.8900	0.1900	0.0800	0.1100
2020-06-30	近一个月	-0.5500	-0.7400	0.1900	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近三个月	-1.5500	-0.2600	-1.2900	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近三个月	-1.5500	-0.2600	-1.2900	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	-1.1000	2.3200	-3.4200	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	-1.1000	2.3200	-3.4200	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	0.8200	5.0000	-4.1800	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	0.8200	5.0000	-4.1800	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近三年	5.4400	15.9800	-10.5400	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	近三年	5.4400	15.9800	-10.5400	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	近五年	9.2100	23.5400	-14.3300	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	成立至今	42.5400	41.8800	0.6600	0.1900	0.0800	0.1100
2020-06-30	成立至今	42.5400	41.8800	0.6600	0.1900	0.0800	0.1100
2020-03-31	近三个月	0.4600	2.5800	-2.1200	0.1100	0.1000	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1900	1.2100	-0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1900	1.2100	-0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	1.9400	2.6200	-0.6800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	2.8800	4.6700	-1.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三年	6.9100	13.4900	-6.5800	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	近五年	18.0400	22.9400	-4.9000	0.2000	0.0600	0.1400
2019-12-31	成立至今	44.1200	38.6600	5.4600	0.2000	0.0800	0.1200
2019-09-30	近三个月	0.7400	1.3900	-0.6500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2800	0.5200	-0.2400	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.4600	0.6400	-0.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.4600	0.6400	-0.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	0.9300	2.0000	-1.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	2.1500	6.0000	-3.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三年	4.8500	11.1800	-6.3300	0.0800	0.0700	0.0100
2019-06-30	成立至今	41.3800	35.1300	6.2500	0.2000	0.0800	0.1200
2019-03-31	近三个月	0.4600	1.3500	-0.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	0.9300	2.5700	-1.6400	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	0.9300	2.5700	-1.6400	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	1.2100	3.9300	-2.7200	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近一年	4.0200	8.1200	-4.1000	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	近三年	4.1700	10.7200	-6.5500	0.0900	0.0700	0.0200
2018-12-31	近五年	38.0200	28.5100	9.5100	0.2300	0.0900	0.1400
2018-12-31	成立至今	40.0800	32.4800	7.6000	0.2100	0.0800	0.1300
2018-09-30	近三个月	0.2800	1.3200	-1.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.4700	0.6100	-0.1400	0.0900	0.0500	0.0400
2018-06-30	近三个月	1.0400	1.9700	-0.9300	0.1000	0.0900	0.0100
2018-06-30	近三个月	1.0400	1.9700	-0.9300	0.1000	0.0900	0.0100
2018-06-30	近六个月	2.7800	4.0400	-1.2600	0.1000	0.0700	0.0300
2018-06-30	近一年	2.3900	4.2000	-1.8100	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	近三年	6.0500	11.0000	-4.9500	0.1100	0.0700	0.0400
2018-06-30	成立至今	38.4100	27.4800	10.9300	0.2200	0.0900	0.1300
2018-03-31	近三个月	1.7200	2.0300	-0.3100	0.1000	0.0400	0.0600
2017-12-31	近三个月	-0.7600	-0.4700	-0.2900	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.7600	-0.4700	-0.2900	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	近六个月	-0.3800	0.1600	-0.5400	0.0800	0.0400	0.0400
2017-12-31	近一年	-0.1000	0.2800	-0.3800	0.0800	0.0500	0.0300
2017-12-31	近三年	10.3000	8.6400	1.6600	0.2500	0.0700	0.1800
2017-12-31	近五年	32.4100	20.9800	11.4300	0.2400	0.0900	0.1500
2017-12-31	成立至今	34.6700	22.5300	12.1400	0.2200	0.0900	0.1300
2017-09-30	近三个月	0.3800	0.6300	-0.2500	0.1000	0.0300	0.0700
2017-06-30	近一个月	0.7700	1.0600	-0.2900	0.0700	0.0500	0.0200
2017-06-30	近三个月	0.5700	0.2600	0.3100	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.5700	0.2600	0.3100	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近六个月	0.2800	0.1200	0.1600	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近一年	0.2500	0.6500	-0.4000	0.0900	0.0800	0.0100
2017-06-30	近三年	25.3500	14.2500	11.1000	0.2800	0.1100	0.1700
2017-06-30	成立至今	35.1800	22.3300	12.8500	0.2300	0.0900	0.1400
2017-03-31	近三个月	-0.2900	-0.1300	-0.1600	0.0800	0.0600	0.0200
2016-12-31	近三个月	-2.1200	-1.4100	-0.7100	0.1300	0.1200	0.0100
2016-12-31	近三个月	-2.1200	-1.4100	-0.7100	0.1300	0.1200	0.0100
2016-12-31	近六个月	-0.0300	0.5300	-0.5600	0.1100	0.0900	0.0200
2016-12-31	近一年	0.2400	2.1200	-1.8800	0.1000	0.0800	0.0200
2016-12-31	近三年	32.8200	18.5200	14.3000	0.2900	0.1100	0.1800
2016-12-31	成立至今	34.8000	22.1800	12.6200	0.2500	0.0900	0.1600
2016-09-30	近三个月	2.1400	1.9600	0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2016-06-30	近一个月	0.4600	0.6300	-0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2016-06-30	近三个月	-0.0900	0.4100	-0.5000	0.0700	0.0500	0.0200
2016-06-30	近三个月	-0.0900	0.4100	-0.5000	0.0700	0.0500	0.0200
2016-06-30	近六个月	0.2800	1.5800	-1.3000	0.0900	0.0500	0.0400
2016-06-30	近一年	3.3200	5.8300	-2.5100	0.1400	0.0600	0.0800
2016-06-30	近三年	29.0100	16.9300	12.0800	0.2900	0.1000	0.1900
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2015-12-31	近三个月	1.8100	2.3300	-0.5200	0.0800	0.0600	0.0200
2015-12-31	近三个月	1.8100	2.3300	-0.5200	0.0800	0.0600	0.0200
2015-12-31	近六个月	3.0400	4.1800	-1.1400	0.1700	0.0600	0.1100
2015-12-31	近一年	10.1400	6.0800	4.0600	0.4100	0.0700	0.3400
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2015-06-30	近一个月	-2.5100	0.2200	-2.7300	0.8600	0.0400	0.8200
2015-06-30	近三个月	4.3900	1.2000	3.1900	0.7000	0.0400	0.6600
2015-06-30	近三个月	4.3900	1.2000	3.1900	0.7000	0.0400	0.6600
2015-06-30	近六个月	6.9000	1.8200	5.0800	0.5700	0.0800	0.4900
2015-06-30	近一年	21.0200	7.2600	13.7600	0.4600	0.1600	0.3000
2015-06-30	近三年	30.3800	14.6500	15.7300	0.2900	0.1000	0.1900
2015-06-30	成立至今	30.5100	14.8500	15.6600	0.2900	0.1000	0.1900
2015-03-31	近三个月	2.4000	0.6200	1.7800	0.3800	0.1000	0.2800
2014-12-31	近三个月	8.4800	3.6200	4.8600	0.4100	0.1700	0.2400
2014-12-31	近三个月	8.4800	3.6200	4.8600	0.4100	0.1700	0.2400
2014-12-31	近六个月	13.2100	5.3300	7.8800	0.3200	0.2100	0.1100
2014-12-31	近一年	20.2900	9.4100	10.8800	0.2600	0.1600	0.1000
2014-12-31	成立至今	22.0900	12.7900	9.3000	0.1900	0.1100	0.0800
2014-09-30	近三个月	4.3600	1.6600	2.7000	0.1900	0.2500	-0.0600
2014-06-30	近一个月	1.8700	0.8000	1.0700	0.2300	0.0400	0.1900
2014-06-30	近三个月	5.2800	2.4100	2.8700	0.1700	0.0400	0.1300
2014-06-30	近三个月	5.2800	2.4100	2.8700	0.1700	0.0400	0.1300
2014-06-30	近六个月	6.2600	3.8700	2.3900	0.1900	0.0500	0.1400
2014-06-30	近一年	3.1800	3.0200	0.1600	0.1700	0.0500	0.1200
2014-06-30	成立至今	7.8400	7.0800	0.7600	0.1400	0.0500	0.0900
2014-03-31	近三个月	0.9200	1.4200	-0.5000	0.2100	0.0500	0.1600
2013-12-31	近三个月	-3.2700	-1.2000	-2.0700	0.1600	0.0600	0.1000
2013-12-31	近三个月	-3.2700	-1.2000	-2.0700	0.1200	0.0600	0.0600
2013-12-31	近六个月	-2.8900	-0.8200	-2.0700	0.1400	0.0500	0.0900
2013-12-31	近一年	-0.2000	1.7800	-1.9800	0.1400	0.0500	0.0900
2013-12-31	成立至今	1.4900	3.0900	-1.6000	0.1200	0.0400	0.0800
2013-09-30	近三个月	0.3900	0.3800	0.0100	0.1100	0.0400	0.0700
2013-06-30	近一个月	-1.1600	-0.3000	-0.8600	0.2200	0.0700	0.1500
2013-06-30	近三个月	0.0000	0.9700	-0.9700	0.1600	0.0500	0.1100
2013-06-30	近三个月	0.0000	0.9700	-0.9700	0.1600	0.0500	0.1100
2013-06-30	近六个月	2.7700	2.6200	0.1500	0.1400	0.0400	0.1000
2013-06-30	近一年	4.4200	3.7600	0.6600	0.1000	0.0400	0.0600
2013-06-30	成立至今	4.5200	3.9400	0.5800	0.1000	0.0400	0.0600
2013-03-31	近三个月	2.7800	1.6400	1.1400	0.1000	0.0300	0.0700
2012-12-31	近三个月	1.6000	1.0200	0.5800	0.0600	0.0200	0.0400
2012-12-31	近三个月	1.6000	1.0200	0.5800	0.0600	0.0200	0.0400
2012-12-31	近六个月	1.6000	1.1100	0.4900	0.0500	0.0300	0.0200
2012-12-31	成立至今	1.7000	1.2800	0.4200	0.0500	0.0300	0.0200
2012-09-30	近三个月	0.0000	0.0900	-0.0900	0.0400	0.0400	0.0000

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