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富国聚利纯债三个月定开债券发起式(004978)

2019-11-15     1.10860.0271%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-151.10861.1246
2019-11-141.10831.1243
2019-11-131.10821.1242
2019-11-121.10791.1239
2019-11-111.10801.1240
2019-11-081.10741.1234
2019-11-071.10751.1235
2019-11-061.10761.1236
2019-11-051.10711.1231
2019-11-041.10621.1222
2019-11-011.10641.1224
2019-10-311.10551.1215
2019-10-301.10581.1218
2019-10-291.10731.1233
2019-10-281.10811.1241
2019-10-251.10841.1244
2019-10-241.10841.1244
2019-10-231.10801.1240
2019-10-221.10781.1238
2019-10-211.10801.1240
2019-10-181.10811.1241
2019-10-171.10821.1242
2019-10-161.10811.1241
2019-10-151.10801.1240
2019-10-141.10801.1240
2019-10-111.10791.1239
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2019-10-091.10781.1238
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2019-09-251.10621.1222
2019-09-241.10611.1221
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2019-07-151.09781.1138
2019-07-121.09781.1138
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2019-07-031.09761.1136
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