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信澳鑫裕6个月持有期债券A(019466)
2024-05-10
1.0020
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| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-10 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2024-05-09 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2024-05-08 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2024-05-07 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2024-05-06 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2024-04-30 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2024-04-29 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-04-26 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2024-04-25 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2024-04-24 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2024-04-23 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2024-04-22 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2024-04-19 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2024-04-18 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2024-04-17 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2024-04-16 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-04-15 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-04-12 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-04-11 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-04-10 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-04-09 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-04-08 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-04-03 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-04-02 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2024-04-01 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2024-03-29 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-03-22 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-03-21 | 1.0000 | 1.0000 |
