行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

建信互联网+产业升级股票(001396)

2020-01-23     0.8470-2.6437%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,634.29-16,340.18-9,655.284,643.45
    债券的买卖价差收入0.004.870.0031.37
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益673.96962.72711.811,367.11
    债券投资收益0.000.010.000.07
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.007.64
  其他收入
    银行存款利息收入47.33130.3271.84172.06
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.843.102.3113.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计18,979.83-30,385.44-15,492.9118,647.42
费用
    基金管理费657.591,512.72854.792,205.59
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费109.60252.12142.47367.60
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.0010.000.0010.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0040.000.0040.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.002.250.001.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计25.2352.2526.1451.80
  费用合计1,187.692,736.401,651.863,972.41
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00