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嘉实新起点混合C(002178)

2019-12-05     1.07400.1866%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-1,683.49-452.144,681.18
    债券的买卖价差收入0.0099.39-52.8499.77
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.00116.9596.54281.91
    债券投资收益0.001,161.80779.37945.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.00221.18137.08432.51
  其他收入
    银行存款利息收入2.2448.9224.6548.30
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0533.080.0232.69
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2.29-1,112.48-574.417,779.89
费用
    基金管理费2.37347.51222.27464.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.5986.8855.57116.24
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.850.850.33
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.320.300.57
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.119.9914.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计4.9520.0320.0140.29
  费用合计8.38743.26511.73931.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00