-0.0087% | 经营业绩表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 11,419.39 | 5,745.22 | 5,375.27 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 1.20 | 1.20 | 0.53 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 40.11 | 12.47 | 20.14 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 34.06 | 4.91 | 6.10 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 13,394.58 | 6,820.81 | 7,960.65 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 786.64 | 361.01 | 499.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 262.21 | 120.34 | 294.74 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 1,035.15 | 523.90 | 819.73 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 7.50 | 4.23 | 8.50 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 6.08 | 3.03 | 5.08 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 | 3.72 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 29.30 | 15.08 | 29.30 |
| 费用合计 | 2,131.37 | 1,029.25 | 1,655.27 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |