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广发中证500ETF(510510)

2019-12-06     1.43620.8426%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,991.18-16,838.15-2,210.941,736.14
    债券的买卖价差收入0.000.990.9915.62
    配股权证收入-413.16-638.30-69.1768.89
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,498.072,466.601,237.751,218.38
    债券投资收益0.220.050.000.05
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入35.0869.7825.7234.86
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它100.901,183.26990.71131.78
    小计0.000.000.000.00
  收入合计67,080.12-88,209.40-25,116.764,266.40
费用
    基金管理费960.391,226.68450.98785.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费192.08245.3490.20157.02
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.677.403.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.110.060.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.5030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计69.82117.1148.9491.19
  费用合计1,502.742,027.68809.411,256.55
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00