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广发中证500ETF(510510)

2019-11-15     1.3974-0.8585%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,554.431,569.635,821.552,415.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.690.821.760.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金49.29173.84568.37327.55
  清算备付金944.291,051.53942.25471.24
  应收股票清算款9,795.400.00149.311,471.15
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值434,573.06330,469.61222,600.64145,185.45
负债
  应付基金管理费158.40143.3474.2958.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.6828.6714.8611.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,541.331.06128.701,194.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金100.8267.97269.31139.37
  其他应付款项1,580.2061.98661.83297.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,412.43303.021,148.981,701.90
  基金单位总额300,703.83279,303.83151,303.8382,503.83
  未分配净收益124,456.7950,862.7670,147.8360,979.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值425,160.63330,166.59221,451.66143,483.55
  负债及持有人权益合计434,573.06330,469.61222,600.64145,185.45