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汇丰晋信大盘股票A(540006)

2019-11-21     3.5095-0.2898%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入21,641.77-31,481.732,903.32137,765.46
    债券的买卖价差收入92.62131.83113.76-159.19
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,806.198,658.375,736.6312,506.47
    债券投资收益183.16521.22491.531,117.04
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入70.42202.17101.67503.72
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它222.69661.58575.30861.40
    小计0.000.000.000.00
  收入合计75,773.07-67,512.30-35,686.30162,899.60
费用
    基金管理费2,496.656,391.674,240.109,373.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费416.111,065.28706.681,562.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.0415.207.5414.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.230.110.28
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.3730.0014.8828.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.802.55
    其他支出0.060.040.000.02
    小计15.3749.0724.3344.85
  费用合计4,040.3110,051.126,498.3213,467.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00