-0.1697% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | -0.05 | 99.97 | 140.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 162.45 | 185.48 | 236.25 | 276.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.46 | 3.19 | 5.39 | 3.93 |
| 清算备付金 | 194.62 | 171.90 | 166.76 | 99.39 |
| 应收股票清算款 | 8.03 | 1,092.20 | 0.05 | 56.41 |
| 新股申购款 | 2.53 | 0.62 | 1.94 | 3.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,188.51 | 22,842.26 | 42,488.88 | 67,626.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.89 | 9.46 | 17.86 | 32.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.15 | 1.58 | 2.98 | 5.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,161.21 | 4,853.71 | 6,452.17 | 7,305.02 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 28.78 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.67 | 19.45 | 17.74 | 30.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 15.02 | 1,183.69 | 23.33 | 27.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.23 | 1.30 | 2.29 | 3.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,242.53 | 6,069.93 | 6,518.14 | 7,436.05 |
| 基金单位总额 | 9,369.31 | 11,558.13 | 24,172.66 | 40,675.98 |
| 未分配净收益 | 4,576.66 | 5,214.20 | 11,798.08 | 19,514.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,945.97 | 16,772.34 | 35,970.74 | 60,190.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,188.51 | 22,842.26 | 42,488.88 | 67,626.39 |