资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.05 | 99.97 | 140.00 | 1,450.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 185.48 | 236.25 | 276.45 | 311.67 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.19 | 5.39 | 3.93 | 11.09 |
清算备付金 | 171.90 | 166.76 | 99.39 | 397.10 |
应收股票清算款 | 1,092.20 | 0.05 | 56.41 | 194.80 |
新股申购款 | 0.62 | 1.94 | 3.98 | 37.17 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 22,842.26 | 42,488.88 | 67,626.39 | 63,430.10 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 9.46 | 17.86 | 32.36 | 30.76 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.58 | 2.98 | 5.39 | 5.13 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 4,853.71 | 6,452.17 | 7,305.02 | 7,251.52 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 28.78 | 122.75 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.45 | 17.74 | 30.80 | 26.77 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,183.69 | 23.33 | 27.90 | 187.36 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.30 | 2.29 | 3.23 | 3.92 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6,069.93 | 6,518.14 | 7,436.05 | 7,630.34 |
基金单位总额 | 11,558.13 | 24,172.66 | 40,675.98 | 36,980.89 |
未分配净收益 | 5,214.20 | 11,798.08 | 19,514.36 | 18,818.87 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 16,772.34 | 35,970.74 | 60,190.34 | 55,799.76 |
负债及持有人权益合计 | 22,842.26 | 42,488.88 | 67,626.39 | 63,430.10 |