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工银文体产业股票(001714)

2019-12-05     1.74501.3357%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,000.000.002,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,586.365,403.397,960.291,525.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.902.573.680.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金83.0234.5633.1425.34
  清算备付金871.27188.07180.70171.80
  应收股票清算款4,707.212,940.350.001,969.46
  新股申购款126.6811.7652.1825.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值145,850.6942,410.2446,616.5030,302.29
负债
  应付基金管理费185.7752.2652.1437.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.968.718.696.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,999.260.002,748.880.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金141.4554.8151.4443.21
  其他应付款项9.3836.2818.2736.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款127.3714.5935.58108.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,494.19166.652,915.00231.61
  基金单位总额97,919.7031,866.1029,716.8520,373.09
  未分配净收益45,436.8010,377.4913,984.659,697.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值143,356.5042,243.5943,701.5030,070.67
  负债及持有人权益合计145,850.6942,410.2446,616.5030,302.29