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东方红收益增强债券A(001862)

2019-12-11     1.08470.0369%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00250.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款213.2459.9836.29527.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,690.381,172.231,184.982,251.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金38.528.1812.48211.85
  清算备付金5,851.373,331.893,436.654,162.58
  应收股票清算款507.871,151.8337.98137.90
  新股申购款0.004,999.900.1499.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值211,377.55131,596.63144,142.58166,316.59
负债
  应付基金管理费100.6259.9965.3976.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.7517.1418.6821.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款35,700.0024,700.0031,280.0043,313.57
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款631.371,136.000.00520.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金402.50357.49354.17345.31
  其他应付款项10.6629.0014.3926.00
  应付利息45.0936.959.1622.83
  应付赎回款4,858.754,822.15300.5092.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.409.227.040.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41,798.5831,175.9332,055.5144,425.36
  基金单位总额161,992.44104,604.88114,547.98122,063.05
  未分配净收益7,586.52-4,184.18-2,460.91-171.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值169,578.97100,420.70112,087.07121,891.23
  负债及持有人权益合计211,377.55131,596.63144,142.58166,316.59