-0.1237% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 158.52 | 161.99 | 185.70 | 174.75 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 71.90 | 137.28 | 144.14 | 342.39 |
| 清算备付金 | 25,556.20 | 19,370.73 | 1,533.97 | 6,900.46 |
| 应收股票清算款 | 21,094.53 | 569.95 | 49,446.66 | 29,933.08 |
| 新股申购款 | 1,234.20 | 75.68 | 267.51 | 14,066.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,751,669.06 | 3,143,086.54 | 3,432,581.82 | 3,912,884.28 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 970.40 | 919.99 | 1,039.39 | 1,128.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 242.60 | 230.00 | 259.85 | 282.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 986,946.26 | 295,427.56 | 561,216.94 | 335,819.21 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 34,384.90 | 8,217.27 | 22,550.06 | 30,005.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 93.74 | 141.06 | 176.90 | 567.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 31,279.94 | 6,119.64 | 51,832.30 | 17,882.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 107.47 | 60.94 | 90.18 | 117.61 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,054,040.04 | 311,118.76 | 637,165.62 | 385,803.31 |
| 基金单位总额 | 1,735,831.12 | 1,826,764.84 | 1,854,466.22 | 2,043,304.26 |
| 未分配净收益 | 961,797.91 | 1,005,202.93 | 940,949.99 | 1,483,776.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,697,629.02 | 2,831,967.77 | 2,795,416.20 | 3,527,080.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,751,669.06 | 3,143,086.54 | 3,432,581.82 | 3,912,884.28 |