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易方达裕祥回报债券(002351)

2020-04-03     1.4070-0.1419%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,197.820.000.00800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款138.201,614.9859.78204.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,245.201,069.60398.631,440.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.577.2511.649.54
  清算备付金6,723.24682.32230.46643.15
  应收股票清算款12,477.950.000.00994.08
  新股申购款651.163.610.000.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值577,046.5474,488.2332,174.4495,300.80
负债
  应付基金管理费121.0118.928.6729.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.254.732.177.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款76,489.9816,318.118,871.4418,497.53
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款494.481,401.961.220.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金64.8011.034.9312.27
  其他应付款项29.2019.5927.5037.85
  应付利息10.308.1515.9514.57
  应付赎回款132.5644.270.009.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金31.595.382.3911.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额77,404.1917,832.148,934.2618,619.13
  基金单位总额361,103.7745,529.2520,699.0969,034.04
  未分配净收益138,538.5811,126.842,541.097,647.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值499,642.3556,656.0923,240.1776,681.67
  负债及持有人权益合计577,046.5474,488.2332,174.4495,300.80