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浙商惠享纯债债券(002909)

2019-12-13     1.01490.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00186.011,005.81
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款215.26397.30939.43901.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,298.246,751.947,139.446,814.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.971.932.8010.17
  清算备付金0.000.0096.790.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值383,778.85446,771.50408,773.84405,861.28
负债
  应付基金管理费92.2495.28101.07103.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.7531.7633.6934.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,975.9871,999.880.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.054.294.375.03
  其他应付款项10.3419.009.4219.00
  应付利息1.2496.690.000.00
  应付赎回款0.010.000.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.2515.818.680.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,121.8772,262.72157.23161.89
  基金单位总额365,709.65365,710.06405,117.75405,122.63
  未分配净收益6,947.338,798.713,498.85576.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值372,656.98374,508.78408,616.60405,699.39
  负债及持有人权益合计383,778.85446,771.50408,773.84405,861.28