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创金合信尊智纯债债券(003193)

2019-11-14     1.0659-0.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,099.91
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款332.899.573.291,200.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计625.16634.82729.44201.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.683.222.820.10
  清算备付金577.241,055.15611.899.22
  应收股票清算款3,979.988.001,007.370.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,950.4443,182.8442,459.4810,032.44
负债
  应付基金管理费7.828.057.435.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.612.682.481.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,060.0011,537.0011,250.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,008.718.241,003.280.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.030.000.001.86
  其他应付款项9.2218.465.9612.40
  应付利息0.00-1.83-0.070.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.140.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,088.3911,572.7412,269.0721.58
  基金单位总额30,254.6130,254.6730,304.3010,001.31
  未分配净收益1,607.441,355.43-113.899.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,862.0531,610.1030,190.4110,010.86
  负债及持有人权益合计39,950.4443,182.8442,459.4810,032.44