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浦银安盛日日丰货币B(003535)

2019-12-06     0.73790.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本440,116.1112,945.508,192.440.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款214,896.6114,030.0516,350.4721,418.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,063.71137.24287.13251.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.010.040.02
  清算备付金0.009.090.008.29
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款68.52207.590.020.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项1.974.550.000.00
  基金资产总值1,320,771.3340,942.1533,886.6832,683.27
负债
  应付基金管理费206.237.758.758.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费38.191.441.331.32
  应付收益68.854.173.983.46
  卖出回购债券款207,087.870.002,013.98999.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.012.901.950.56
  其他应付款项10.2330.9015.7631.50
  应付利息32.450.000.391.17
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.540.040.210.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额207,608.4948.162,047.171,047.48
  基金单位总额1,113,162.8440,893.9931,839.5031,635.80
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,113,162.8440,893.9931,839.5031,635.80
  负债及持有人权益合计1,320,771.3340,942.1533,886.6832,683.27