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汇安丰泽混合A(003889)

2019-11-15     2.4091-0.4628%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00880.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,103.975,209.053,401.94196.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.392.58207.21108.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.7511.4612.549.29
  清算备付金0.000.0097.0234.25
  应收股票清算款23.460.000.00202.89
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,179.3811,663.9725,290.4632,808.40
负债
  应付基金管理费8.396.0112.6617.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.401.002.112.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.911.9512.4913.80
  其他应付款项17.8916.007.9316.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30.5924.9735.2650.33
  基金单位总额8,963.098,963.0916,644.4122,245.41
  未分配净收益9,185.712,675.928,610.8010,512.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,148.8011,639.0125,255.2032,758.07
  负债及持有人权益合计18,179.3811,663.9725,290.4632,808.40