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添富全球医疗混合(QDII)现钞(004879)

2020-02-24     1.2916-1.2765%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,052.589,154.1210,746.0519,980.46
  应收股利21.070.0015.880.00
  利息合计0.310.501.233.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金88.5412.1026.0615.90
  清算备付金67.45114.01496.50171.03
  应收股票清算款0.00252.71439.260.00
  新股申购款13.2931.531,203.3795.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,089.4028,610.6141,681.3974,061.61
负债
  应付基金管理费32.7244.4758.07112.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.368.6511.2921.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,039.36908.92881.15460.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.294.6956.3493.97
  其他应付款项33.7139.1623.5921.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款492.46113.73927.86710.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,623.901,119.621,958.291,420.65
  基金单位总额19,563.6328,973.9533,363.9671,026.54
  未分配净收益2,901.88-1,482.966,359.131,614.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,465.5027,490.9939,723.0972,640.96
  负债及持有人权益合计24,089.4028,610.6141,681.3974,061.61