行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中海添瑞定期开放混合(005252)

2019-11-20     1.06840.0562%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.00590.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款803.2210.7324,198.62
  应收股利0.000.000.00
  利息合计24.20102.50508.64
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.420.350.35
  清算备付金0.006.6034.53
  应收股票清算款0.00206.400.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值2,804.195,444.9727,818.58
负债
  应付基金管理费1.833.6817.43
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.460.924.36
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,100.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00130.98
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项6.1312.5013.62
  应付利息0.000.00-0.33
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.110.260.44
  预提费用0.000.000.00
  负债总额8.7717.821,268.68
  基金单位总额2,623.655,240.8126,140.23
  未分配净收益171.77186.33409.68
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值2,795.425,427.1426,549.90
  负债及持有人权益合计2,804.195,444.9727,818.58