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富国新优选灵活配置定期开放混合C(005257)

2019-07-31     0.99530.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-07-262019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,700.006,290.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,403.664,117.6559.6912,008.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.016.90247.22236.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.391.282.314.76
  清算备付金3.8017.00211.54333.93
  应收股票清算款583.720.000.001.65
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,994.596,067.5616,721.1724,177.78
负债
  应付基金管理费1.953.9411.3815.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.490.992.843.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.150.773.636.08
  其他应付款项7.627.4816.007.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.110.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11.5714.2135.8737.83
  基金单位总额2,982.206,019.9617,109.3924,441.17
  未分配净收益0.8133.39-424.09-301.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,983.026,053.3516,685.3024,139.95
  负债及持有人权益合计2,994.596,067.5616,721.1724,177.78